Şirket analizi Ball Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.27) sektör ortalamasından (%1.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.76%) sektör ortalamasının (ROE=16.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (60.17 $), adil değerlemeden (25.81 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.1616) sektör ortalamasından (%5.08) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %44.39, 5 yılda %40.65 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ball Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -9.1% | -1.7% |
| 90 günler | -17.1% | -21.5% | 4.4% |
| 1 yıl | -0.2% | 5.1% | 25.5% |
BALL vs Sektör: Ball Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-5.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BALL vs Pazar: Ball Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.63 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BALL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0031 olan BALL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (60.17 $), adil fiyattan (25.81 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (60.17 $), adil fiyattan %57.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (25.65), bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (25.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.73), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.31), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.31) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%0) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.76) sektörün tamamından (%16.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.76) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.66) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.27 sektör ortalamasından %1.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%35.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
