Şirket analizi Flanigan's Enterprises, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.91) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (26.17 $), adil değerlemeden (22.72 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.33) sektör ortalamasından (%9.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2232.11, 5 yılda %19.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.16%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Flanigan's Enterprises, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -0.2% | 0.7% |
| 90 günler | -8.6% | -17.2% | 1.5% |
| 1 yıl | -2.3% | 9% | 21.2% |
BDL vs Sektör: Flanigan's Enterprises, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BDL vs Pazar: Flanigan's Enterprises, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BDL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0447 olan BDL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.17 $), adil fiyattan (22.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.17 $), adil fiyattan %13.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.23) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (55.92), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (55.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (46.26) sektörün genelinden (2.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (46.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.16) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.16) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.57) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.91 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.91, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.91 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
