NYSE: BOX - Box, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +24.86%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi Box, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.24) sektör ortalamasından (%-28.75) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=729.77%) sektör ortalamasının (ROE=54.22%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (35.11 $), adil değerlemeden (9.39 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %39.62, 5 yılda %10.5 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Box, Inc. Technology Dizin
7 günler 1.8% -1.1% 0.5%
90 günler 2.4% -40.6% 3.8%
1 yıl 33.2% -28.7% 23.4%

BOX vs Sektör: Box, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %61.99 oranında geride bıraktı.

BOX vs Pazar: Box, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %9.85 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: BOX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6393 olan BOX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 39.94
P/S: 3.82
Daha fazla veri BOX

3.2. Hasılat

EPS 0.6673
ROE 729.77%
ROA 8.1%
ROIC 10.11%
Ebitda margin 9.83%
Daha fazla veri BOX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.11 $), adil fiyattan (9.39 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.11 $), adil fiyattan %73.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.94) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (64.88), bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (64.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.82) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.88) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.88) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.74 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.74) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%729.77) sektörün tamamından (%54.22) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%729.77) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.1) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.11) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%10.11) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%39.62%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %10.5'den %39.62'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %496.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.07) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
29.06.2023 Levie Aaron
Chief Executive Officer		 Satış 29.2 292 000 10 000
15.06.2023 LAZAR JACK R
Director		 Satış 29.95 149 750 5 000
10.11.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Satış 28.1 365 300 13 000
11.04.2022 Smith Dylan C
Chief Financial Officer		 Satış 28.62 429 300 15 000
28.03.2022 Berkovitch Eli
VP Chief Acct Ofr & Controller		 Satış 28.36 226 880 8 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Box, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Box, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar