Şirket analizi Beyond, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.36 $), adil fiyattan (18.73 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.5904 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.75 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-83.32) sektör ortalamasından (%2.17) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-85.72%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Beyond, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.2% | -2.6% | 2.6% |
| 90 günler | -54.7% | -22.6% | 4.4% |
| 1 yıl | -83.3% | 2.2% | 25.6% |
BYON vs Sektör: Beyond, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-85.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BYON vs Pazar: Beyond, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-108.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BYON, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.6 olan BYON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.36 $), adil fiyattan (18.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.36 $), adil fiyattan %80.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8089) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8089), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.28) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.28) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-129.94 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-129.94) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-85.72) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-85.72) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-48.42) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-48.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
