Şirket analizi Chegg, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.79 $), adil fiyattan (10.64 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %34.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-82.54) sektör ortalamasından (%-26.48) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.73%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Chegg, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | -15.4% | -3.4% | -1.7% |
90 günler | 11.1% | -26.4% | 4.4% |
1 yıl | -82.5% | -26.5% | 25.5% |
CHGG vs Sektör: Chegg, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-56.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHGG vs Pazar: Chegg, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-108.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHGG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.59 olan CHGG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.79 $), adil fiyattan (10.64 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.79 $), adil fiyattan %494.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.25) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.12) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.12) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-191.76 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-191.76) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.01) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.73) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.73) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.77) sektörün tamamından (%7.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.77) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Satış | 10.06 | 15 563 | 1 547 |
14.06.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Satış | 10.75 | 18 823 | 1 751 |
06.03.2023 | Lem Esther CHIEF MARKETING OFFICER |
Satış | 16.86 | 96 102 | 5 700 |
03.12.2021 | York John E. Director |
Satın almak | 7.65 | 65 025 | 8 500 |
01.12.2021 | ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN |
Satın almak | 28.52 | 713 000 | 25 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir