Şirket analizi Clearwater Paper Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (25.09 $), adil fiyattan (39.1 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.26) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-42.9) sektör ortalamasından (%-8.55) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.62, 5 yılda %0.8787 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.11%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | 2% | 1.2% |
| 90 günler | -21.5% | -13.5% | -5.2% |
| 1 yıl | -42.9% | -8.5% | 9.5% |
CLW vs Sektör: Clearwater Paper Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-34.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CLW vs Pazar: Clearwater Paper Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-52.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.825 olan CLW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (25.09 $), adil fiyattan (39.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (25.09 $), adil fiyattan %55.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.51) bir bütün olarak sektörünkinden (17.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9395) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9395) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.356) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.356), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.79) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-123.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.11) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.11) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.44) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0.36) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
