Capital One Financial (COF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Capital One Financial

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.73) sektör ortalamasından (%18.21) daha yüksektir.
Mevcut borç seviyesi %10.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.19 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

Fiyat (193.91 $), adil değerlemeden (149.48 $) daha yüksek
Temettüler (%1.52) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.41%) sektör ortalamasından (ROE=10.99%) düşüktür

Benzer şirketler

Citigroup

Goldman Sachs

Deutsche Bank AG

Intercontinental Exchange

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

17 şubat 02:23 Capital One sued by CFPB for allegedly cheating customers out of $2 billion

18 kasım 17:51 New survey sheds light on how small business owners are staying resilient amid uncertainty

18 kasım 16:44 Etsy freezes some transactions after Silicon Valley Bank closure, squeezing sellers nationwide

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Capital One Financial	Financials	Dizin
7 günler	-7.6%	0.5%	-2.8%
90 günler	1.4%	0.7%	-2.9%
1 yıl	41.7%	18.2%	15.5%

COF vs Sektör: Capital One Financial, geçen yıl "Financials" sektörünü %23.51 oranında geride bıraktı.

COF vs Pazar: Capital One Financial geçtiğimiz yıl piyasadan %26.25 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: COF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8024 olan COF.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.18

P/S: 1.01

Daha fazla veri COF

3.2. Hasılat

EPS	12.75
ROE	8.41%
ROA	1.02%
ROIC	0%
Ebitda margin	-0.0081%

Daha fazla veri COF

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (193.91 $), adil fiyattan (149.48 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (193.91 $), adil fiyattan %22.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.18) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8563) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8563) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14075.33) sektörün tamamından (-77.81) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-14075.33) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %16.07 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%16.07) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.41) sektörün tamamından (%10.99) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.41) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.02) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.02) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%10.42%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %14.19'den %10.42'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1020.18 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.52, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.72) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.02.2025	FAIRBANK RICHARD D Chairman and CEO	Satın almak	200.12	229 137	1 145
04.11.2024	Raghu Ravi Officer	Satın almak	165	4 089 690	24 786
17.10.2024	FRANK LAPRADE III Officer	Satın almak	160	2 520 160	15 751
17.07.2024	Alexander Robert M. Chief Information Officer	Satış	150	4 611 300	30 742
17.07.2024	Alexander Robert M. Chief Information Officer	Satın almak	86.34	1 843 100	21 347

9. Promosyonlar forumu Capital One Financial

Promosyonlar forumuna gidin "Capital One Financial" ⇨

Investing Port

NYSE: COF - Capital One Financial

Şirket analizi Capital One Financial