Capital One Financial (COF) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Capital One Financial

Güncel fiyat

193.91 $

Ortalama fiyat

153.45 $ -20.87%

Ortalama analist fiyatı

157 $ -19.03%

Fiyat EPS bazında

149.48 $ -22.91%

DCF modeline göre fiyat (ebitda)

245.29 $ +26.5%

2.5/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 157 $
Güncel fiyat = 193.91 $ (fark = -19.03%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	157 $	-36.91 $ (-19.03%)	05.04.2025	JP Morgan

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 149.48 $
Güncel fiyat = 193.91 $ (fark = -22.91%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = -2.99 $
Güncel fiyat = 193.91 $ (fark = -101.54%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 245.29 $
Güncel fiyat = 193.91 $ (fark = +26.5%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 7.47
Ebitda Yield = -0.0424
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 3.21
Debt = 49.86
Market Cap = 40.07
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 40.07 / (40.07 + 49.86) = 0.4456
Weight Cost Debt = 100% - 0.4456 = 0.5544
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 4.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.89 * 5.94 + 0 = 0.3207
WACC = (3.21 / 49.86) * (100% - 0.4456) * (1 - 0.21) + 0.3207 + 0.4456 = 5.2
Terminal Value = Discount (7.47 * (1 + -0.0424) / (5.2 - -0.0424)) = 58.77
Company Value = ∑ (7.47 / (1 + 5.2) ^ 5) = 35.27
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (58.77 + 35.27) / 383400000 = 245.29

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 3 281.54 $
Güncel fiyat = 193.91 $ (fark = +1 592.3%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 23.4
FCF Yield = 0.0359
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 3.21
Debt = 49.86
Market Cap = 40.07
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 40.07 / (40.07 + 49.86) = 0.4456
Weight Cost Debt = 100% - 0.4456 = 0.5544
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 4.89
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 4.89 * 5.94 + 0 = 0.3207
WACC = (3.21 / 49.86) * (100% - 0.4456) * (1 - 0.21) + 0.3207 + 0.4456 = 5.2
Terminal Value = Discount (23.4 * (1 + 0.0359) / (5.2 - 0.0359)) = 1164.5
Company Value = ∑ (23.4 / (1 + 5.2) ^ 5) = 93.65
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1164.5 + 93.65) / 383400000 = 3281.54

Investing Port

NYSE: COF - Capital One Financial

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın