Şirket analizi Camden Property Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.94) sektör ortalamasından (%3.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.14) sektör ortalamasından (%-6.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (115.07 $), adil değerlemeden (47.12 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %45.31, 5 yılda %37.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.1%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Camden Property Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.9% | -8.1% | -1.5% |
| 90 günler | -6.9% | -15.5% | -0.4% |
| 1 yıl | 17.1% | -6.7% | 22.5% |
CPT vs Sektör: Camden Property Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %23.85 oranında geride bıraktı.
CPT vs Pazar: Camden Property Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-5.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3296 olan CPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (115.07 $), adil fiyattan (47.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (115.07 $), adil fiyattan %59.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.53) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.92) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.73) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.73) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %45.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%45.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.1) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.1) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.3) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.19) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.94 sektör ortalamasından %3.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%107.83) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Satış | 110.06 | 204 932 | 1 862 |
| 08.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Satış | 110.06 | 114 793 | 1 043 |
| 08.01.2025 | Brunner Heather J. Director |
Satış | 110.06 | 29 056 | 264 |
| 06.01.2025 | Jessett Alexander J. President & CFO |
Satış | 114.5 | 1 496 170 | 13 067 |
| 06.01.2025 | CAMPO RICHARD J Chairman and CEO |
Satış | 114.5 | 838 598 | 7 324 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
