Şirket analizi Dingdong (Cayman) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%172.63) sektör ortalamasından (%35.09) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (3.22 $), adil değerlemeden (2.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %58.74, 5 yılda %39.98 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26.11%) sektör ortalamasından (ROE=-0.194%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dingdong (Cayman) Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.2% | -0.8% | 2.6% |
| 90 günler | -1.6% | -1.5% | 4.4% |
| 1 yıl | 172.6% | 35.1% | 25.6% |
DDL vs Sektör: Dingdong (Cayman) Limited, geçen yıl "High Tech" sektörünü %137.54 oranında geride bıraktı.
DDL vs Pazar: Dingdong (Cayman) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %147.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DDL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.32 olan DDL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.22 $), adil fiyattan (2.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.22 $), adil fiyattan %24.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.87) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1217) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1217), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (31.53), sektörün tamamından (17.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.53) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26.11) sektörün tamamından (%-0.194) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26.11) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.3) sektörün tamamından (%-0.8172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-77.31) sektörün tamamından (%-10.19) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-77.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
