Şirket analizi Dollar General
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (71.36 $), adil fiyattan (103.29 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.32) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.98) sektör ortalamasından (%-31.37) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %58.74, 5 yılda %21.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.03%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
19 kasım 21:35 Dollar General creating 10,000 new jobs in 2022
2.3. Piyasa verimliliği
| Dollar General | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.9% | 1.4% | 0.5% |
| 90 günler | -10.7% | -27.2% | 3.8% |
| 1 yıl | -46% | -31.4% | 23.4% |
DG vs Sektör: Dollar General, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-14.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DG vs Pazar: Dollar General geçtiğimiz yıl piyasada %-69.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8843 olan DG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (71.36 $), adil fiyattan (103.29 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (71.36 $), adil fiyattan %44.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.36) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7599) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7599), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.25) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.25) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.5699 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.5699) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.03) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.03) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.55) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.55) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.2) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.32, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.32, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.32 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
