Şirket analizi D.R. Horton
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (129.51 $), adil fiyattan (170.14 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %16.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.81%) sektör ortalamasının (ROE=11.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.7909) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.69) sektör ortalamasından (%-11.36) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| D.R. Horton | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.7% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -8.2% | -16.6% | -6.6% |
| 1 yıl | -18.7% | -11.4% | 6.9% |
DHI vs Sektör: D.R. Horton, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-7.33 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DHI vs Pazar: D.R. Horton geçtiğimiz yıl piyasada %-25.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DHI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3593 olan DHI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (129.51 $), adil fiyattan (170.14 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (129.51 $), adil fiyattan %31.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.3) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.16) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.16) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.81) sektörün tamamından (%11.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.81) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.85) sektörün tamamından (%7.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%25.25) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%25.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7909, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7909, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7909 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%8.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
