Şirket analizi Delta Apparel, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.051 $), adil fiyattan (1.65 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %35.28 %100'ün altındadır ve 5 yılda %35.74 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-98.09) sektör ortalamasından (%-7.24) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-22.01%) sektör ortalamasından (ROE=29.46%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Delta Apparel, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.9% | 0.3% |
| 90 günler | 0% | -12.5% | -9% |
| 1 yıl | -98.1% | -7.2% | 6.5% |
DLA vs Sektör: Delta Apparel, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-90.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DLA vs Pazar: Delta Apparel, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-104.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DLA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.89 olan DLA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.051 $), adil fiyattan (1.65 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.051 $), adil fiyattan %3135.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (17.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3178) bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3178) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1149) sektörün tamamından (2.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1149), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.31) sektörün tamamından (10.02) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-13.31) piyasanın tamamından (23.61) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %41.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%41.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-128.73) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-22.01) sektörün tamamından (%29.46) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-22.01) piyasanın tamamından (%28.4) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.3) sektörün tamamından (%9.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.81) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
