Şirket analizi Envela Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.12) sektör ortalamasından (%2.17) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %49.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.44 $), adil değerlemeden (3.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.22) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.8%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Envela Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.8% | -2.6% | 2.8% |
| 90 günler | 31.4% | -22.6% | 2.7% |
| 1 yıl | 47.1% | 2.2% | 26% |
ELA vs Sektör: Envela Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %44.95 oranında geride bıraktı.
ELA vs Pazar: Envela Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %21.13 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9061 olan ELA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.44 $), adil fiyattan (3.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.44 $), adil fiyattan %16.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.9) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8285) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8285), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (14.2), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.2) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.8) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.8) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.73) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.73) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
