Şirket analizi e.l.f. Beauty, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %25.73 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (65.1 $), adil değerlemeden (36.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-67.09) sektör ortalamasından (%-9.26) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.23%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| e.l.f. Beauty, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.3% | -2.2% | -8.5% |
| 90 günler | -50.6% | -3.9% | -13.9% |
| 1 yıl | -67.1% | -9.3% | -2.2% |
ELF vs Sektör: e.l.f. Beauty, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-57.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ELF vs Pazar: e.l.f. Beauty, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ELF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.29 olan ELF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (65.1 $), adil fiyattan (36.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (65.1 $), adil fiyattan %43.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (90.55), bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (90.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (17.99), bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (17.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.29) sektörün genelinden (4.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.36), sektörün tamamından (26.27) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.36) piyasanın tamamından (23.03) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %122.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%122.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.23) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.23) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.8) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.55) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
