Büyük harf kullanımı = 6.43, Seviye = 5/10
Hasılat = 1.023932, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 17.87, Seviye = 5/10
Net margin, % = 12.47, Seviye = 4/10
ROA, % = 11.31, Seviye = 4/10
ROE, % = 19.87, Seviye = 6/10
P/E = 90.55, Seviye = 1/10
P/S = 11.29, Seviye = 1/10
P/BV = 17.99, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 1.47, Seviye = 8/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (527.78%) ve FAVÖK getirisi (287.76%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=19.87%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

Benzer şirketler

Tiffany & Co	3.22/10
V.F. Corporation	3.33/10
Leggett & Platt	3.89/10
Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Lowe's	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Benzer şirketler

Under Armour	0/10
Chewy	0/10
Norwegian Cruise Line	0/10
RELX	0/10
Chipotle Mexican Grill	0/10
CarMax	0/10
Mohawk Industries	0/10
Uber	0/10
Huawei Technologies	0/10
Twitter	0/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	7.14/10
WestRock	7.14/10
Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
D.R. Horton	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
RELX	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 83.46% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 10.37% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 102.17% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.06 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	6.67/10
Walt Disney	6.67/10
The Gap	6.67/10
Nordstrom	6.67/10
PVH	6.67/10
Coca-Cola	8.33/10
L Brands	8.33/10
Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (1.023932, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 0/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 527.78%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 77.02%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

Royal Caribbean Cruises	4.65/10
PVH	4.87/10
Tapestry	4.99/10
Sealed Air	5.13/10
Coca-Cola	6.09/10
Harley Davidson	6.11/10
Darden Restaurants	6.22/10
Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.42/10
Humana	7.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.0079 > 0.0079
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.2691 < 0.0665
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.1082 > 0.2691
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.21 > 1.11
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 52.73 < 112.51
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10
Tapestry	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 0 $.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0 , Seviye = 0/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 1420.29% , Seviye = 0.7041/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.99, Sektör ortalaması = -2.99% , Seviye = 0/10

Benzer şirketler

GoodRx Holdings, Inc.	0.09/10
CarMax	0.1/10
Mettler-Toledo	0.1/10
e.l.f. Beauty, Inc.	0.1/10
TopBuild	0.12/10
WPX Energy, Inc.	0.13/10
Centene	0.14/10
MultiPlan Corporation	0.14/10
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.	0.14/10
Mohawk Industries	0.15/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 5.69 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 0.04 + 0.91 = 8.0618

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 23.87 / (84.17 + 0) = 0.2836

NCAV = -0.17 hisse başına (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 112.51
   az değer verilmiş = -66182.35%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.085 - -0.119), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -3.38 hisse başına (nnwc/market cap = -3%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 112.51
   az değer verilmiş = -3328.7%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1.69 - -2.37), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0757
Total Liabilities/P = 0.486675 / 6.43
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.51
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Under Armour	3.86/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Chipotle Mexican Grill	4.07/10
Humana	4.6/10
V.F. Corporation	4.62/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10
D.R. Horton	4.83/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı