Şirket analizi Genius Sports Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.83 $), adil fiyattan (9.15 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %1.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%27.71) sektör ortalamasından (%28.98) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.93%) sektör ortalamasından (ROE=-0.194%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Genius Sports Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.5% | -7.6% | -3.1% |
| 90 günler | -9.7% | -5.7% | -0.7% |
| 1 yıl | 27.7% | 29% | 17.6% |
GENI vs Sektör: Genius Sports Limited, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-1.26 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GENI vs Pazar: Genius Sports Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GENI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.533 olan GENI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.83 $), adil fiyattan (9.15 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (8.83 $), adil fiyattan %3.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.75) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.45) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (149.57), sektörün tamamından (17.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (149.57) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %37.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%37.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.93) sektörün tamamından (%-0.194) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.93) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.76) sektörün tamamından (%-0.8172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-192.98) sektörün tamamından (%-10.19) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-192.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
