Şirket analizi W.W. Grainger
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.98) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.94 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=53.15%) sektör ortalamasının (ROE=20.4%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1052.48 $), adil değerlemeden (500.6 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.7613) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| W.W. Grainger | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.1% | -7.2% | 2.9% |
| 90 günler | -4.2% | -13.7% | 2.4% |
| 1 yıl | 25% | -0.6% | 26.4% |
GWW vs Sektör: W.W. Grainger, geçen yıl "Industrials" sektörünü %25.57 oranında geride bıraktı.
GWW vs Pazar: W.W. Grainger geçtiğimiz yıl piyasada %-1.43 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GWW, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4804 olan GWW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1052.48 $), adil fiyattan (500.6 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1052.48 $), adil fiyattan %52.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.68) bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.05), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.52) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.64), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.64) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%53.15) sektörün tamamından (%20.4) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%53.15) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.45) sektörün tamamından (%6.86) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.55) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7613, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7613, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.7613 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.43) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Berardinelli Krantz Nancy L Sr. VP & CLO |
Satış | 1192.52 | 301 708 | 253 |
| 01.11.2024 | Merriwether Deidra C Sr. VP & CFO |
Satış | 1105.59 | 778 335 | 704 |
| 30.09.2024 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Satış | 1037.68 | 13 481 500 | 12 992 |
| 07.02.2024 | Robbins Paige K Sr. VP |
Satış | 950.22 | 2 966 590 | 3 122 |
| 29.11.2023 | Macpherson Donald G Chairman and CEO |
Satış | 776.37 | 1 923 070 | 2 477 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
