Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hilton Grand Vacations Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Eksileri

Fiyat (35.4 $), adil değerlemeden (31.54 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.18) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.68) sektör ortalamasından (%23.36) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %52.22, 5 yılda %49.51 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.8%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür

Benzer şirketler

XPeng Inc.

Bluegreen Vacations Holding Corporation

Super Group (SGHC) Limited

LCI Industries

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

20 kasım 01:35 Hilton Grand to buy Bluegreen Vacations in $1.5B deal

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Hilton Grand Vacations Inc.	Consumer Cyclical	Dizin
7 günler	-2.5%	-8.8%	0.6%
90 günler	-17.4%	-13%	9.2%
1 yıl	-5.7%	23.4%	33.2%

HGV vs Sektör: Hilton Grand Vacations Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-29.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

HGV vs Pazar: Hilton Grand Vacations Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: HGV, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1091 olan HGV.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 14.95

P/S: 1.18

Daha fazla veri HGV

3.2. Hasılat

EPS	2.8
ROE	14.8%
ROA	3.6%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.55%

Daha fazla veri HGV

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.4 $), adil fiyattan (31.54 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.4 $), adil fiyattan %10.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.95) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.21) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.35) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.35) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.98 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.98) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.8) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.8) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.6) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%52.22%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %49.51'den %52.22'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %1448.88 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.18 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%352.72) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %95.12 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
25.11.2024	Apollo Principal Holdings A GP 10% Owner	Satış	42.1	168 400 000	4 000 000
25.11.2024	AP Dakota Co-Invest L.P. 10% Owner	Satın almak	44.26	45 122 500	1 019 487
25.11.2024	AP VIII Dakota Holdings Borrow 10% Owner	Satın almak	44.26	131 918 000	2 980 513
14.05.2024	Hernandez Carlos See Remarks	Satış	42.85	355 355	8 293
13.05.2024	Johnson David William Director	Satış	42.19	970 370	23 000

9. Promosyonlar forumu Hilton Grand Vacations Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Hilton Grand Vacations Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: HGV - Hilton Grand Vacations Inc.

Şirket analizi Hilton Grand Vacations Inc.