Şirket analizi HUYA Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (6.01 $), adil değerlemeden (3.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.41) sektör ortalamasından (%35.16) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.6182, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.92%) sektör ortalamasından (ROE=-0.194%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| HUYA Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.8% | -5.6% | -1.7% |
| 90 günler | -29.9% | 4.5% | 4.4% |
| 1 yıl | -7.4% | 35.2% | 25.5% |
HUYA vs Sektör: HUYA Inc., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-42.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HUYA vs Pazar: HUYA Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-32.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HUYA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1425 olan HUYA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.01 $), adil fiyattan (3.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.01 $), adil fiyattan %41.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.03) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5289) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5289) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8034) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8034), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-68.43) sektörün tamamından (17.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-68.43) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-28.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-28.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1580.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.92) sektörün tamamından (%-0.194) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.92) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.58) sektörün tamamından (%-0.8172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.4) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.4) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
