Şirket analizi Integra LifeSciences Holdings Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %40.05 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.81 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.27%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (21.96 $), adil değerlemeden (10.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-37.66) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Integra LifeSciences Holdings Corporation | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.1% | 2.4% | -0.4% |
| 90 günler | 37.5% | -4.9% | 1.5% |
| 1 yıl | -37.7% | -0.8% | 21.8% |
IART vs Sektör: Integra LifeSciences Holdings Corporation, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-36.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IART vs Pazar: Integra LifeSciences Holdings Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-59.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IART, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7243 olan IART.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (21.96 $), adil fiyattan (10.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (21.96 $), adil fiyattan %52.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.88) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.76) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.76) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.27) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.27) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.79) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%137.64) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Mosebrook Jeffrey SVP, Fin & Princ Acct Officer |
Satış | 21.58 | 25 702 | 1 191 |
| 23.05.2024 | ESSIG STUART Exec. Chairman of the Board |
Satın almak | 28.49 | 1 499 740 | 52 641 |
| 21.05.2024 | HILL BARBARA B Director |
Satın almak | 27.4 | 995 990 | 36 350 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
