Şirket analizi Ingersoll Rand Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.04) sektör ortalamasından (%-33.77) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (91.23 $), adil değerlemeden (24.98 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.0881) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17.5, 5 yılda %0.1761 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.96%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ingersoll Rand Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.4% | -7.2% | -2.7% |
| 90 günler | -4.9% | -42.2% | 3.2% |
| 1 yıl | 24% | -33.8% | 25.1% |
IR vs Sektör: Ingersoll Rand Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %57.81 oranında geride bıraktı.
IR vs Pazar: Ingersoll Rand Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.03 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4623 olan IR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (91.23 $), adil fiyattan (24.98 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (91.23 $), adil fiyattan %72.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (40.17), bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (40.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.55) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (19.96), sektörün tamamından (14.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.96) piyasanın tamamından (17.7) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %77.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%77.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.96) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.96) piyasanın tamamından (%17.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.64) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0881, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0881, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0881 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
