Ingersoll Rand Inc. (IR) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Ingersoll Rand Inc.

Güncel fiyat

91.23 $

Ortalama fiyat

82.78 $ -9.26%

Ortalama analist fiyatı

110 $ +20.57%

Fiyat EPS bazında

24.98 $ -72.62%

DCF modeline göre fiyat (ebitda)

92.11 $ +0.9678%

DCF modeline göre fiyat (FCF)

75.28 $ -17.49%

5/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 110 $
Güncel fiyat = 91.23 $ (fark = +20.57%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	110 $	+18.77 $ (20.57%)	14.01.2025	Stifel Nicolaus

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 24.98 $
Güncel fiyat = 91.23 $ (fark = -72.62%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 0.4346 $
Güncel fiyat = 91.23 $ (fark = -99.52%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 92.11 $
Güncel fiyat = 91.23 $ (fark = +0.9678%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 4.52
Ebitda Yield = 0.229
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1567
Debt = 2.72
Market Cap = 26.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 26.89 / (26.89 + 2.72) = 0.908
Weight Cost Debt = 100% - 0.908 = 0.092
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = 0.6248
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.6248 * 5.94 + 0 = 0.0646
WACC = (0.1567 / 2.72) * (100% - 0.908) * (1 - 0.21) + 0.0646 + 0.908 = 4.56
Terminal Value = Discount (4.52 * (1 + 0.229) / (4.56 - 0.229)) = 24.24
Company Value = ∑ (4.52 / (1 + 4.56) ^ 5) = 13.43
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (24.24 + 13.43) / 409000000 = 92.11

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 75.28 $
Güncel fiyat = 91.23 $ (fark = -17.49%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 4.17
FCF Yield = 0.268
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1567
Debt = 2.72
Market Cap = 26.89
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 26.89 / (26.89 + 2.72) = 0.908
Weight Cost Debt = 100% - 0.908 = 0.092
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = 0.6248
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 0.6248 * 5.94 + 0 = 0.0646
WACC = (0.1567 / 2.72) * (100% - 0.908) * (1 - 0.21) + 0.0646 + 0.908 = 4.56
Terminal Value = Discount (4.17 * (1 + 0.268) / (4.56 - 0.268)) = 19.02
Company Value = ∑ (4.17 / (1 + 4.56) ^ 5) = 11.77
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (19.02 + 11.77) / 409000000 = 75.28

Investing Port

NYSE: IR - Ingersoll Rand Inc.

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın