NYSE: KEX - Kirby Corporation

Altı ay boyunca karlılık: -11.98%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Kirby Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.94) sektör ortalamasından (%1.5) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %18.35 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.02 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (117.26 $), adil değerlemeden (47.08 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7%) sektör ortalamasından (ROE=20.56%) düşüktür

Benzer şirketler

Boeing

Delta Air Lines

General Electric

Lockheed Martin

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Kirby Corporation Industrials Dizin
7 günler 2.3% -5.4% 0.2%
90 günler -15% -11.6% 4.1%
1 yıl 34.9% 1.5% 25%

KEX vs Sektör: Kirby Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %33.43 oranında geride bıraktı.

KEX vs Pazar: Kirby Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %9.95 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KEX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6718 olan KEX.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 21.73
P/S: 1.57
Daha fazla veri KEX

3.2. Hasılat

EPS 3.72
ROE 7%
ROA 3.9%
ROIC -4.28%
Ebitda margin 18.44%
Daha fazla veri KEX

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (117.26 $), adil fiyattan (47.08 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (117.26 $), adil fiyattan %59.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.73) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.57) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.52) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.52) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.4 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.4) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.91) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7) sektörün tamamından (%20.56) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.9) sektörün tamamından (%6.89) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.28) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.35%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %24.02'den %18.35'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %470.96 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.67.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 Satış 126.54 361 019 2 853
19.09.2024 Husted Amy D.
Exec VP General Counsel & Sec		 Satın almak 75.5 215 402 2 853
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Satış 110.41 1 405 520 12 730
06.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Satın almak 64.89 826 050 12 730
05.08.2024 O'Neil Christian G.
President and COO		 Satış 110.21 305 282 2 770

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Kirby Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Kirby Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar