Şirket analizi Kimberly-Clark Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.58) sektör ortalamasından (%3.1) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.64) sektör ortalamasından (%-9.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %46.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.72 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=192.57%) sektör ortalamasının (ROE=52.62%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (136.99 $), adil değerlemeden (57.91 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 18:00 Is there a diaper shortage in America?
18 kasım 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
2.3. Piyasa verimliliği
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -2.2% | -1.2% |
| 90 günler | 3.6% | -3.9% | -6.6% |
| 1 yıl | 8.6% | -9.3% | 6.9% |
KMB vs Sektör: Kimberly-Clark Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %17.9 oranında geride bıraktı.
KMB vs Pazar: Kimberly-Clark Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %1.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KMB, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1662 olan KMB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (136.99 $), adil fiyattan (57.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (136.99 $), adil fiyattan %57.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.11) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (38.13), bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (38.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.99) sektörün tamamından (4.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.99), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.37) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.37) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%192.57) sektörün tamamından (%52.62) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%192.57) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.16) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.42) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.58 sektör ortalamasından %3.1 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.58, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.58 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%90.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
