NYSE: KMI - Kinder Morgan

Altı ay boyunca karlılık: +24.67%
Temettü getirisi: +5.19%
Sektör: Energy

Şirket analizi Kinder Morgan

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%5.19) sektör ortalamasından (%4.13) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%58.6) sektör ortalamasından (%-47.97) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %45.22 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.24 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (26.28 $), adil değerlemeden (13.22 $) daha yüksek
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.2%) sektör ortalamasından (ROE=15.66%) düşüktür

Benzer şirketler

Sinopec

Occidental Petroleum

Chevron

Exxon Mobil

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Kinder Morgan Energy Dizin
7 günler -1.9% -1% -1.4%
90 günler -1.8% -39.6% 0.8%
1 yıl 58.6% -48% 21.5%

KMI vs Sektör: Kinder Morgan, geçen yıl "Energy" sektörünü %106.57 oranında geride bıraktı.

KMI vs Pazar: Kinder Morgan geçtiğimiz yıl piyasadan %37.11 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: KMI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.13 olan KMI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.92
P/S: 2.58
Daha fazla veri KMI

3.2. Hasılat

EPS 1.11
ROE 8.2%
ROA 3.5%
ROIC 1.62%
Ebitda margin 42.47%
Daha fazla veri KMI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (26.28 $), adil fiyattan (13.22 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (26.28 $), adil fiyattan %49.7 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.92), bir bütün olarak sektörünkinden (13.92) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak sektörünkinden (1.71) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.58) sektörün genelinden (2.36) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11), sektörün tamamından (7.61) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %256.22 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%256.22) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2826.99) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.2) sektörün tamamından (%15.66) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.2) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.5) sektörün tamamından (%8.86) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.62) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%45.22%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %46.24'den %45.22'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %1291.87 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.19 sektör ortalamasından %4.13 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.19 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.73) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %7.58 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
05.02.2025 MARTIN THOMAS A
President		 Satış 27.7 498 600 18 000
31.01.2025 Schlosser John W
V.P. (President, Terminals)		 Satın almak 27.48 13 204 100 480 498
02.01.2025 MARTIN THOMAS A
President		 Satış 27.91 502 380 18 000
22.10.2024 SHAPER C PARK
Director		 Satış 24.7 5 183 490 209 858
22.10.2024 SHAPER C PARK
Director		 Satın almak 24.66 5 175 100 209 858

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Kinder Morgan

Promosyonlar forumuna gidin "Kinder Morgan" ⇨

9.3. Yorumlar