NYSE: KMI - Kinder Morgan

Altı ay boyunca karlılık: +32.98%
Temettü getirisi: +5.15%
Sektör: Energy

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Kinder Morgan

-0%Chart created using amCharts library
FikirFiyat tahminiDeğişikliklerBitiş tarihiAnalist
Daha fazla ayrıntı 25 $ -3.83 $ (-13.28%) 15.04.2025 Truist Securities
Daha fazla ayrıntı 27 $ -1.83 $ (-6.35%) 09.04.2025 Bank of America
Kinder Morgan: энергетический киндер сюрприз 23 $ -5.83 $ (-20.22%) 17.05.2025 Фридом Финанс
25-13.28

Şirket Analizinin Özeti Kinder Morgan

Büyük harf kullanımı = 38.84, Seviye = 6/10
Hasılat = 15.334, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 42.47, Seviye = 10/10
Net margin, % = 16.21, Seviye = 5/10
ROA, % = 3.5, Seviye = 1/10
ROE, % = 8.2, Seviye = 3/10
P/E = 15.92, Seviye = 7/10
P/S = 2.58, Seviye = 6/10
P/BV = 1.25, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 4.93, Seviye = 1/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (15.04%) ve FAVÖK getirisi (62.01%) açık ortalama seviyeve dikkatli bir analizden sonra ilginizi çekebilir.
Yeterlik (ROE=8.2%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.89/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 245.62% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 8.91 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 5.89% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 648.32% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 4.15 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (15.334, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 0/10 (8.91 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 15.04%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 27.3%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 13.57%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (17.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 4/10 (4.21 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.35/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 35.6 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 32.12 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.083 > 32.12
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.11 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 24.39 < 28.83
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.15 $.
1.5. Temettü getirisi = 5.15% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 6 , Seviye = 8.57/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 7.04% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 6.26% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 193.31% , Seviye = 5.17/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.24, Sektör ortalaması = 0.9105% , Seviye = 4.55/10

8.33/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.16 - için 90 günler
β = 2.4 - için 1 yıl
β = 1.1 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.55 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 1.11 + 0.22 = 1.775

Graham endeksi

NCAV = -16.45 hisse başına (ncav/market cap = -95%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 28.83
   az değer verilmiş = -175.26%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.23 - -11.52), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -16.9 hisse başına (nnwc/market cap = -97%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 28.83
   az değer verilmiş = -170.59%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.45 - -11.83), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.0116
Total Liabilities/P = 39.291 / 38.84
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 3.63
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.18/10