Şirket analizi Knife River Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.59) sektör ortalamasından (%-9.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.44%) sektör ortalamasının (ROE=0.5599%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (87.63 $), adil değerlemeden (39.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.38) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %26.72, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Knife River Corporation | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -4.5% | -1.2% |
| 90 günler | 15.6% | -15.3% | 2.9% |
| 1 yıl | 55.6% | -9.3% | 24.2% |
KNF vs Sektör: Knife River Corporation, geçen yıl "Materials" sektörünü %64.91 oranında geride bıraktı.
KNF vs Pazar: Knife River Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %31.41 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNF, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.07 olan KNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (87.63 $), adil fiyattan (39.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (87.63 $), adil fiyattan %55.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.68) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak sektörünkinden (5.66) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.34) sektörün tamamından (2.86) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (11.98) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%479.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.44) sektörün tamamından (%0.5599) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.44) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.03) sektörün tamamından (%7.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
