Şirket analizi KNOT Offshore Partners LP
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.72) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.55) sektör ortalamasından (%-48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (7.66 $), adil değerlemeden (7.02 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %59.99, 5 yılda %58.7 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-5.53%) sektör ortalamasından (ROE=20.08%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KNOT Offshore Partners LP | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.8% | 3.7% | 1.7% |
| 90 günler | -3.6% | -34.3% | 6.1% |
| 1 yıl | 23.5% | -48% | 31.4% |
KNOP vs Sektör: KNOT Offshore Partners LP, geçen yıl "Industrials" sektörünü %71.55 oranında geride bıraktı.
KNOP vs Pazar: KNOT Offshore Partners LP geçtiğimiz yıl piyasada %-7.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KNOP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4529 olan KNOP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.66 $), adil fiyattan (7.02 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.66 $), adil fiyattan %8.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.11) bir bütün olarak sektörünkinden (36.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3286) bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3286) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6866) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6866), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.08) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.89) sektörün tamamından (14.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.89) piyasanın tamamından (22.75) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.38 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.38) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-5.53) sektörün tamamından (%20.08) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-5.53) piyasanın tamamından (%16.86) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.1) sektörün tamamından (%6.85) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.56) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.07) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.72 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.72, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.72 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135.46) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
