KNOT Offshore Partners LP

NYSE KNOP Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +62.24%
Temettü getirisi: 1.53%
Sektör: Industrials

Raporlama KNOT Offshore Partners LP

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
0.3642 0.708 0.664 0.5738 0.6339 0.5209 0.2191 0.1947 0.1869 0.2401
Gelir, milyar $
0.174 0.219 0.2795 0.2826 0.2792 0.2811 0.2686 0.2907 0.3126 0.3126
Net kar, milyar $
0.061 0.068 0.0822 0.059 0.0652 0.0539 0.0587 -0.0343 0.0141 0.0141
Ev, milyar $
1.08 1.69 1.61 1.6 1.46 1.39 1.37 1.12 1.02 1.02
Fit, milyar $
0.0809 0.0942 0.1289 0.1277 0.1231 0.102 0.1028 0.0344 0.0798 0.0798
FAVÖK, milyar $
0.137 0.168 0.2168 0.2167 0.2113 0.2006 0.2102 0.1446 0.1907 0.1907
Oibda $
0.158 0.195 0.2633 0.2854 0.2455 0.2311 0.2177 0.2041 0.2495 0.2495
Denge değeri, milyar $
0 0.6731 0.732 0.7117 0.6975 0.5991 0.5663 0.6075 0.6111 0.6111
FCF, milyar $
0.108 0.154 0.1485 0.1657 0.1689 0.1549 0.0976 0.1289 0.1362 0.1362
Opera.mnoe akışı, milyar $
0.1084 0.1546 0.1486 0.1657 0.1692 0.1664 0.1009 0.1316 0.1371 0.1371
Faaliyet karı, milyar $
0.082 0.095 0.1287 0.1277 0.1231 0.102 0.0662 0.0251 0.0729 0.0729
Opera. masraflar, milyar $
0.0606 0.0771 0.0053 0.0049 0.0054 0.0065 0.0061 0.0558 0.1276 0.1276
Capex, milyar $
0.001 0.001 0.000117 0.000339 0.000339 0.0115 0.0033 0.0028 0.000945 0.000945


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
0.0277 0.0461 0.0417 0.0435 0.0526 0.0623 0.0476 0.0639 0.0669 0.0669
Kısa vadeli yatırımlar $
0.000852 0.00083 0.000458 0.0016 0.0046 0.000674
Uzun vadeli yatırımlar $
0.0026 0.003 0.000695 0.0032 0.0099 0.0117 0.000648
Alacak hesapları $
0.00015 0.000571 0.0028 0.0027 0.0057 0.0027 0.0111 0.0076 0.0155 0.0155
Toplam Cari Varlıklar $
0.0311 0.0561 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 0.0859 0.0898 0.0954 0.0954
Saf varlıklar, milyar $
1.26 0.7292 0.0524 0.0528 0.0665 0.0739 1.63 0.6075 0.6111 0.0859
Varlıklar, milyar $
1.29 1.79 1.84 1.74 1.78 1.68 1.73 1.6 1.57 1.57
Kısa vadeli borç $
0.059 0.093 0.1069 0.084 0.1848 0.0892 0.3712 0.0999 0.2578 0.2578
Uzun vadeli borç $
0.6827 0.9336 0.9704 0.9119 0.8462 0.8785 0.6866 0.8578 0.6481 0.6481
Borç, milyar $
0.7706 1.06 1.1 1.03 1.08 1 1.08 0.989 0.961 0.961
Saf borç, milyar $
0.714 0.9805 1.04 0.9537 0.9793 0.9076 1.01 0.895 0.8391 0.8391
Borç, milyar $
0.7416 1.03 1.08 0.9972 1.03 0.9699 1.06 0.9589 0.906 0.906
Faiz geliri $
0.0272 0.0000 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 0 0.000822 0.0029
Faiz masrafları, milyar $
0.0209 0.0307 0.0468 0.0507 0.0316 0.0281 0.0426 0.0727 0.0651 0.0651
Saf faiz geliri, milyar $
0.0098 -0.0222 0.000248 0.000739 0.000865 0.000125 -0.0281 0.000822 0.0029 0.0029
Şerefiye $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0062
Amortisman, milyar $
0.0547 0.0705 0.0878 0.089 0.0883 0.0986 0.1074 0.1103 0.1109 0.1109
Maliyet, milyar $
0.0871 0.1183 0.1455 0.15 0.1507 0.1717 0.1963 0.2098 0.1121 0.1121
Tıbbi malzemeler $
0.0012 0.0022 0.0024 0.0023 0.0027 0.0033 0.0058 0.0037 0.0033 0.0033


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 2.29 2.03 2.51 1.8 2 1.45 1.53 -0.873 0.4101 0.4101
AO'nun eyleminin fiyatı 23.6 20.75 17.93 19.81 15.06 6.13 5.76 5.45 10.74 10.74
AO hisselerinin sayısı, milyon 27 30 32 32 32 37 38.34 39.32 34.3 34.3
FCF/Promosyon 3.99 4.66 4.54 5.07 5.17 4.18 2.55 3.28 3.97 3.97


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 11.48 9.86 11.25 8.17 9.26 15.45 10.07 -5.65 2.3 2.31 31.32
Roa, % 4.76 4 4.53 3.3 3.71 3.12 3.44 -2.15 0.8946 0.8878 8.11
ROIC, % 5.13 6.57 5.99 6.71 5.57 5 4.18 4.25 -1.53 4.07 13.34
Ros, % 44.53 46.78 38.49 33.8 28.07 21.84 -11.81 4.5 4.5 4.5 14.02
Roce, % 12.92 7.55 7.82 7.86 6.53 7.65 5.66 13.06 13.06 13.06 44.27
Fit Marj 43.01 46.12 45.2 34.95 29.68 38.26 11.83 25.53 25.53 25.53 18.05
FAVÖK Kârlılığı 76.71 77.57 76.69 75.69 71.37 78.26 49.75 60.99 60.99 60.99 23.84
Saf karlılık 47.3 43.5 29.4 20.87 23.36 19.16 21.84 -11.81 4.5 4.5 14.15
Operasyonel verimlilik, % 43.5 46.05 45.2 44.08 26.17 24.66 8.65 23.32 23.32 23.32 17.83
Saf yüzde marjı, % 20.11 23.8 25.59 34.46 28.13 26.33 17.98 20.4 16.4 16.28 12.38
FCF karlılık, % 29.54 19.74 21.71 26.51 35.77 25.67 18.35 66.17 72.86 56.73 272.46


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
13.4 9.5 7.02 11.01 7.34 8.92 6.18 5.91 13.19 13.19 27.22
P/BV
1.3 1 0.7874 0.9124 0.6866 0.7137 0.556 0.3767 0.3036 0.3036 5.78
P/S
3.9 3.2 2.06 2.3 1.72 1.71 1.35 0.7872 0.5935 0.5935 3.94
P/FCF
2.96 2.92 3.23 2.75 2.9 5.45 1.85 1.4 1.76 1.76 82.66
E/P
0.0965 0.1201 0.0943 0.1381 0.0893 0.1103 -0.1724 -0.1862 0.0586 0.0586 5.24
EV/Fit
17.93 12.49 12.55 15.08 16.84 13.37 32.68 12.84 12.84 12.84 -234.92
EV/FAVÖK
7.87 10.05 7.44 7.4 6.9 6.92 6.54 7.77 5.37 5.37 16.20
EV/S
7.69 6.15 5.58 5.2 5.37 5.11 3.87 3.28 3.28 3.28 4.52
EV/FCF
10.97 11.58 9.52 8.59 9.74 14.07 8.72 7.52 7.52 7.52 86.81
Borç/FAVÖK
6.11 4.97 4.6 4.88 4.83 5.04 6.63 4.75 4.75 4.75 -254.09
Netdebt/FAVÖK
7.02 6.06 6.4 6.35 5.92 4.81 6.19 4.4 4.4 4.4 -254.55
Borç/Oran
0.59 0.6 0.59 0.61 0.6 0.6105 0.6006 0.5763 0.5763 0.5763 0.34
Borç/özkaynak
1.46 1.51 1.44 1.55 1.62 1.87 1.58 1.48 1.57 1.57 1.06
Borç/net gelir
15.08 13.11 16.89 15.81 17.96 18.05 -27.93 64.42 64.42 64.42 5.02
Peg
57990.14 57990.14 13.83
Beta
1.33 1.11 0.85 0.7292 -3.19 4.05 4.05 0.16
Altman Endeksi
2 2.07 2.11 1.97 0.8299 0.7325 0.7891 0.7937 0.8499 0.8499 5.02


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.0534 0.069 0.0793 0.0793 0.0793 0.0794 0.0795 0.0104 0.0104 0.0622
Temettü
2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 1.59 0.104 0.104 0.078 0.104
Div geliri, ao, %
10.02 11.8 10.47 14.2 16.05 27.78 1.81 1.91 1.18 1.53 1.84
Temettü / kar, %
117.9 95.3 96.56 134.57 121.63 147.35 135.46 -30.32 73.99 73.99 35.56
Temettü kaplama katsayısı
0.8844 0.8575 1.04 0.744 0.8216 0.6779 5.64 -3.3 0.2261 0.2261 8.76


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
0.5747 0.4566 0.0419 0.12 0.1214 4.1 1.23 0.9559 0.3023 0.3023
Toplamda borç
0.1284 0.104 0.2139
Personel, insanlar
1 1 1


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности KNOT Offshore Partners LP KNOP

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность KNOT Offshore Partners LP играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность KNOP позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.