Şirket analizi KORE Group Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.14 $), adil fiyattan (2.57 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%277.94) sektör ortalamasından (%-31.1) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %51.12, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-451.79%) sektör ortalamasından (ROE=-0.194%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| KORE Group Holdings, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 6.6% | 1.8% |
| 90 günler | 33.4% | -49.3% | 8.1% |
| 1 yıl | 277.9% | -31.1% | 32.1% |
KORE vs Sektör: KORE Group Holdings, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %309.04 oranında geride bıraktı.
KORE vs Pazar: KORE Group Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %245.87 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KORE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %5.35 olan KORE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.14 $), adil fiyattan (2.57 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.14 $), adil fiyattan %20.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2787) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2787), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.97), sektörün tamamından (17.73) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.97) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %125.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%125.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-1580.67) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-451.79) sektörün tamamından (%-0.194) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-451.79) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.46) sektörün tamamından (%-0.8172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.46) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-1.15) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-1.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
