Şirket analizi Kuke Music Holding Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.86 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68.85) sektör ortalamasından (%18.52) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.73, 5 yılda %10.92 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-300.27%) sektör ortalamasından (ROE=5.84%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Kuke Music Holding Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | 3.2% | 4.4% |
| 90 günler | -9.8% | -10.8% | -9.9% |
| 1 yıl | 68.8% | 18.5% | 8.5% |
KUKE vs Sektör: Kuke Music Holding Limited, geçen yıl "High Tech" sektörünü %50.32 oranında geride bıraktı.
KUKE vs Pazar: Kuke Music Holding Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %60.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: KUKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.32 olan KUKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.86 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.86 $), adil fiyattan %28 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (61.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (10.45), bir bütün olarak sektörünkinden (6.41) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (10.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.3) sektörün tamamından (3.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.38) sektörün tamamından (14.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-12.38) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %65.83 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%65.83) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-785.98) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-300.27) sektörün tamamından (%5.84) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-300.27) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-26.27) sektörün tamamından (%0.2911) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-26.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.44) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
