Şirket analizi Eli Lilly and Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.99) sektör ortalamasından (%-18.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.21 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.65%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (852.35 $), adil değerlemeden (69.12 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.5892) sektör ortalamasının (%1.31) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
3 martha 03:58 Eli Lilly cuts prices for Zepbound weight-loss drug again
18 kasım 18:08 Tony Bennett raised Alzheimer's funds, awareness
18 kasım 16:23 What Is Ozempic and why is it such a big deal right now?
2.3. Piyasa verimliliği
| Eli Lilly and Company | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -13.3% | 2.2% |
| 90 günler | 7.1% | -13% | -4.3% |
| 1 yıl | 10% | -18.4% | 10.6% |
LLY vs Sektör: Eli Lilly and Company, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %28.37 oranında geride bıraktı.
LLY vs Pazar: Eli Lilly and Company geçtiğimiz yıl piyasada %-0.5603 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LLY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1922 olan LLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (852.35 $), adil fiyattan (69.12 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (852.35 $), adil fiyattan %91.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (98.32) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (98.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (47.43), bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (47.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.1) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.16), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.16) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.07 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.07) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.65) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.65) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.19) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.2) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5892, sektör ortalamasının %1.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5892, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.5892 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
