NYSE: LLY - Eli Lilly and Company

Altı ay boyunca karlılık: -12.12%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Eli Lilly and Company

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.83) sektör ortalamasından (%-13.41) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %39.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.21 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=48.65%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (579.6 $), adil değerlemeden (69.12 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.6047) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.

Benzer şirketler

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Eli Lilly and Company Healthcare Dizin
7 günler 5% -12% 0.7%
90 günler -12.5% -19.6% 2.6%
1 yıl 36.8% -13.4% 25.8%

LLY vs Sektör: Eli Lilly and Company, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %50.24 oranında geride bıraktı.

LLY vs Pazar: Eli Lilly and Company geçtiğimiz yıl piyasadan %11.05 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LLY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7082 olan LLY.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 98.32
P/S: 15.1
Daha fazla veri LLY

3.2. Hasılat

EPS 5.8
ROE 48.65%
ROA 8.19%
ROIC 26.2%
Ebitda margin 36.5%
Daha fazla veri LLY

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (579.6 $), adil fiyattan (69.12 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (579.6 $), adil fiyattan %88.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (98.32), bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (98.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (47.43), bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (47.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (15.1) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (15.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.16), sektörün tamamından (17.49) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.16) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.07 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.07) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%48.65) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%48.65) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.19) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.2) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%39.41%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %40.21'den %39.41'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %481.36 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6047, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6047, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6047 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.65) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
03.09.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Satış 966.69 23 281 800 24 084
27.08.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Satış 968.46 23 777 600 24 552
10.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Satış 939.82 197 362 000 210 000
08.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Satış 918.64 85 978 300 93 593
05.07.2024 LILLY ENDOWMENT INC
10% Owner		 Satış 915.18 47 927 100 52 369

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Eli Lilly and Company

Promosyonlar forumuna gidin "Eli Lilly and Company" ⇨

9.3. Yorumlar