Şirket analizi Life Time Group Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.59) sektör ortalamasından (%-48.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (23.27 $), adil değerlemeden (4.52 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %25.3, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Life Time Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | 4.9% | 1.2% |
| 90 günler | 12% | -10.5% | 6.6% |
| 1 yıl | 52.6% | -48.4% | 31.7% |
LTH vs Sektör: Life Time Group Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %100.97 oranında geride bıraktı.
LTH vs Pazar: Life Time Group Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %20.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LTH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.01 olan LTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.27 $), adil fiyattan (4.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.27 $), adil fiyattan %80.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.2), bir bütün olarak sektörünkinden (32.94) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (2.69) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) sektörün tamamından (51.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.71 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.71) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%87.91) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.37) sektörün tamamından (%10.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.37) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9659) sektörün tamamından (%7.4) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9659) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.84) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
