Şirket analizi Life Time Group Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%105.08) sektör ortalamasından (%9.13) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.59 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (23.71 $), adil değerlemeden (4.78 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.37%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Life Time Group Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.5% | 2% | -0.1% |
| 90 günler | 24.6% | 4.1% | 6.5% |
| 1 yıl | 105.1% | 9.1% | 25% |
LTH vs Sektör: Life Time Group Holdings, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %95.95 oranında geride bıraktı.
LTH vs Pazar: Life Time Group Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %80.11 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LTH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.02 olan LTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.71 $), adil fiyattan (4.78 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.71 $), adil fiyattan %79.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.2), bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.41) sektörün tamamından (2.99) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.47) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.23 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.23) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.37) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.37) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9659) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9659) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.84) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.93) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
