Büyük harf kullanımı = 3.28, Seviye = 4/10
Hasılat = 2.216593, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 21.55, Seviye = 7/10
Net margin, % = 3.43, Seviye = 1/10
ROA, % = 0.9659, Seviye = 1/10
ROE, % = 3.37, Seviye = 1/10
P/E = 41.2, Seviye = 4/10
P/S = 1.41, Seviye = 9/10
P/BV = 1.39, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 4.17, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (69.48%) ve FAVÖK getirisi (22.77%) açık ortalama seviyeve dikkatli bir analizden sonra ilginizi çekebilir.
Yeterlik (ROE=3.37%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

Benzer şirketler

Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Lennar Corporation	6.22/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

Benzer şirketler

Under Armour	0/10
Chewy	0/10
Norwegian Cruise Line	0/10
RELX	0/10
Chipotle Mexican Grill	0/10
CarMax	0/10
Mohawk Industries	0/10
Uber	0/10
Huawei Technologies	0/10
Twitter	0/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.6

Benzer şirketler

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 58.7% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 2.55% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 267.44% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -0.23 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	6.67/10
Walt Disney	6.67/10
The Gap	6.67/10
Nordstrom	6.67/10
PVH	6.67/10
Kohl's Corporation	6.67/10
Royal Caribbean Cruises	6.67/10
Leggett & Platt	6.67/10
YUM! Brands	6.67/10
BorgWarner	6.67/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (2.216593, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 5.71/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 0/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 69.48%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 4/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

The Gap	4.42/10
Royal Caribbean Cruises	4.66/10
PVH	4.93/10
Tapestry	5.12/10
Sealed Air	5.13/10
Coca-Cola	6.1/10
Harley Davidson	6.11/10
Darden Restaurants	6.22/10
Tiffany & Co	6.42/10
YUM! Brands	6.43/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2.9 > 2.16
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 1.99 < 1.99
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.03 > 1.99
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.3728 > 0.3728
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 15.36 < 23.27
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
Walt Disney	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 0 $.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0 , Seviye = 0/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 41.52% , Seviye = 6.92/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.27, Sektör ortalaması = -1.27% , Seviye = 0/10

Benzer şirketler

The Cooper Companies	1.07/10
Edwards Lifesciences Corporation	1.08/10
Waters Corporation	1.08/10
Diamond Offshore Drilling	1.11/10
Teva Pharmaceutical Industries	1.33/10
Norwegian Cruise Line	1.35/10
Arconic	1.37/10
Palo Alto Networks	1.4/10
Under Armour	1.43/10
Anadarko Petroleum	1.47/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.42 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 0.68 + 0.28 = 1.3666

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 41.2 / (1807.99 + 0) = 0.0228

NCAV = -26.7 hisse başına (ncav/market cap = -166%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 23.27
   az değer verilmiş = -87.15%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -13.35 - -18.69), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -27.06 hisse başına (nnwc/market cap = -168%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 23.27
   az değer verilmiş = -85.99%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -13.53 - -18.94), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.7137
Total Liabilities/P = 5.621072 / 3.28
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.52
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı