Matson, Inc. (MATX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Matson, Inc.

1. Sürdürmek

Profesyonel

Price (170.05 {para birimi}) daha az adil fiyat (177.09 {currics})
Geçen yılki eylemin karlılığı (49.13%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-27.85%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.

Eksileri

Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	Matson, Inc.	Industrials	İndeks
7 günler	1.4%	-34.2%	-1.5%
90 günler	37.2%	-30%	1.5%
1 yıl	49.1%	-27.9%	10.4%

MATX vs Sektör: {Title} пошел сектор "Industrials" на 76.98% па последний год.

MATX vs Pazar: {Title}, geçtiğimiz yıl% {Share_Diff}% üzerindeki piyasayı aştı.

İstikrarlı fiyat: MATX не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 9.73

P/S: 1.35

Daha fazla veri MATX

3.2. Hasılat

EPS	13.93
ROE	18.86%
ROA	10.56%
ROIC	47.52%
Ebitda margin	26.77%

Daha fazla veri MATX

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (170.05 {currence}) adilden daha düşüktür (177.09 $).

Fiyat Önemli değil Aşağıda adil: Mevcut fiyat (170.05 $) {UNTRIection_price}%'de adilden biraz daha düşüktür.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (9.73) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (45.64).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (9.73) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (4.58).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.67) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.35) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (81.13).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.35) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -9.73%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-63.41%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (7.67%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (47.52%) göstergesi bir bütün olarak sektörden daha yüksektir (12.56%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (47.52%) göstergesi bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (45.19%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 1.

Temettülerin büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% son 5 yılda büyüyor. {Divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (9.4%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
03.03.2026	Park Kuuhaku T Officer	Satın almak	169.38	33 876	2 000
03.03.2026	Heilmann Peter T Officer	Satın almak	165.46	215	13 000
19.08.2025	Isotoff Leonard P Senior Vice President	Satış	105.76	52 880	500
13.05.2025	Rascon Laura L Senior Vice President	Satış	118.19	200 923	1 700
30.09.2024	COX MATTHEW J Chairman & CEO	Satış	143.82	934 686	6 499

Investing Port

Matson, Inc.

Şirketin analizi Matson, Inc.