Şirket analizi Matson, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.23) sektör ortalamasından (%10.05) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.8 %100'ün altındadır ve 5 yılda %33.63 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (136.59 $), adil değerlemeden (128.99 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9881) sektör ortalamasının (%1.51) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.38%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Matson, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.9% | 1.9% | 0.7% |
| 90 günler | 2.3% | -2.2% | 1.1% |
| 1 yıl | 17.2% | 10% | 20.9% |
MATX vs Sektör: Matson, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %7.19 oranında geride bıraktı.
MATX vs Pazar: Matson, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.63 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MATX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3314 olan MATX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (136.59 $), adil fiyattan (128.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (136.59 $), adil fiyattan %5.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak sektörünkinden (34.72) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.29) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) sektörün tamamından (14.48) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.09) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.38) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.38) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.72) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.72) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.52) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.52) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9881, sektör ortalamasının %1.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9881, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9881 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.15) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
Satış | 143.82 | 934 686 | 6 499 |
| 21.08.2024 | Kinney Richard S Senior Vice President |
Satış | 133.62 | 215 796 | 1 615 |
| 21.08.2024 | Lauer John P EVP & Chief Commercial Officer |
Satış | 132.48 | 444 338 | 3 354 |
| 28.06.2024 | COX MATTHEW J Chairman & CEO |
Satış | 130.54 | 1 023 820 | 7 843 |
| 16.05.2024 | Kinney Richard S Senior Vice President |
Satış | 115.11 | 206 277 | 1 792 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
