Matson, Inc.

NYSE MATX Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +6.72%
Temettü getirisi: 1.19%
Sektör: Industrials

Raporlama Matson, Inc.

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
1.88 1.52 1.28 1.38 1.75 4.58 2.53 2.77 4.61 3.7
Gelir, milyar $
1.94 2.05 2.22 2.2 2.38 3.93 4.34 3.09 3.42 3.42
Net kar, milyar $
0.081 0.232 0.109 0.0827 0.1931 0.9274 1.06 0.2971 0.4764 0.4764
Ev, milyar $
2.6 2.36 2.22 2.66 3.16 4.07 2.79 4.58 5.12 5.12
Fit, milyar $
0.2503 0.2505 0.1664 0.1291 0.2803 1.19 1.37 0.3852 0.5846 0.6292
FAVÖK, milyar $
0.25 0.251 0.2608 0.191 0.4761 1.43 1.68 0.6905 0.8937 0.916
Oibda $
0.306 0.14 0.3156 0.2374 0.5815 1.69 1.95 0.734 0.9686 0.9909
Denge değeri, milyar $
0.1957 0.3815 0.7553 0.8057 0.9612 1.67 2.3 2.4 2.65 2.65
FCF, milyar $
-0.022 -0.082 -0.0962 -0.0615 0.2375 0.6588 1.06 0.2621 0.4577 0.4577
Opera.mnoe akışı, milyar $
0.1578 0.2249 0.305 0.2488 0.4298 0.9841 1.27 0.5105 0.7678 0.7678
Faaliyet karı, milyar $
0.137 0.121 0.1638 0.1291 0.2803 1.19 1.35 0.3406 0.5513 0.5513
Opera. masraflar, milyar $
0.1851 0.2085 0.2208 0.2168 0.225 0.2365 0.261 0.2833 0.3046 0.3046
Capex, milyar $
0.179 0.307 0.4012 0.3103 0.1923 0.3253 0.2111 0.2484 0.3101 0.3101


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
0.0139 0.0198 0.0196 0.0212 0.0144 0.2824 0.2498 0.134 0.2668 0.2668
Kısa vadeli yatırımlar $
0.048
Uzun vadeli yatırımlar $
0.0919 0.0664 0.0824 0.0932 0.087 0.0762 0.0487 0.0587 0.0812 0.0855
Alacak hesapları $
0.2305 0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.2685 0.4046 0.2709 0.2709
Toplam Cari Varlıklar $
0.2742 0.266 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 0.7596 0.6023 0.6096 0.6096
Saf varlıklar, milyar $
0.4715 0.6782 0.3184 0.2896 0.3059 0.7045 1.96 2.4 2.65 1.96
Varlıklar, milyar $
2.02 2.25 2.43 2.85 2.9 3.69 4.33 4.29 4.6 4.73
Kısa vadeli borç $
0.0318 0.0308 0.0421 0.0484 0.0592 0.065 0.2205 0.1764 0.1687 0.1687
Uzun vadeli borç $
0.7071 0.8263 0.8143 0.91 0.6856 0.5497 0.4277 0.3893 0.3508 0.3508
Borç, milyar $
1.54 1.57 1.68 2.04 1.94 2.03 2.03 1.89 1.94 1.94
Saf borç, milyar $
0.725 0.8373 0.8368 0.9372 0.7304 0.3323 0.2548 0.591 0.4822 0.4822
Borç, milyar $
0.7389 0.8571 0.8564 0.9584 0.7448 0.6147 0.5046 0.725 0.749 0.749
Faiz geliri $
0.0185 0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0082 0.0331
Faiz masrafları, milyar $
0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 0.0274 0.0226 0.018 0.0122 0.0075 0.0075
Saf faiz geliri, milyar $
0 -0.0241 0.0242 0.0187 0.0225 -0.0274 -0.0226 0.0082 0.0331 0.0331
Şerefiye $
0.0274 0.2416 0.3237 0.3237 0.3237 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278 0.3278
Amortisman, milyar $
0.0000 0.0001 0.0944 0.0619 0.1958 0.2456 0.3128 0.3053 0.3091 0.2868
Maliyet, milyar $
1.62 1.72 1.88 1.88 1.9 2.56 2.81 2.47 2.57 2.57
Tıbbi malzemeler $
-0.2343 -0.2305 -0.2124 0.2505 0.2187 0.2537 0.3668 0.4567 0 0.0225


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 1.87 5.35 2.53 1.91 4.44 21.47 27.07 8.32 13.93 13.93
AO'nun eyleminin fiyatı 35.39 29.84 32.02 40.8 56.97 67.71 109.6 134.84 119.39 119.39
AO hisselerinin sayısı, milyon 44 43 43 43 43 43 39.3 35.7 34.2 34.2
FCF/Promosyon -0.4909 -1.91 -2.24 -1.42 5.46 15.25 26.99 7.34 13.38 13.38


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 17.46 40.36 15.21 10.6 21.86 70.56 53.67 12.38 17.96 18.86 31.32
Roa, % 4.37 10.88 4.66 3.14 6.72 28.13 26.52 6.92 10.37 10.56 8.11
ROIC, % 14.1 9.14 17.96 7.8 5.49 10.69 40.29 39.58 10.94 47.52 13.34
Ros, % 7.3 7.49 5.91 12.02 30.42 24.5 9.6 13.92 13.92 13.92 14.02
Roce, % 36.94 8.08 5.36 11.73 38.55 36.56 16.05 22.04 22.6 22.6 44.27
Fit Marj 12.24 7.5 8.66 11.25 30 31.55 12.45 17.08 18.39 18.39 18.05
FAVÖK Kârlılığı 12.26 11.73 8.67 19.98 36.51 38.75 22.31 26.12 26.77 26.77 23.84
Saf karlılık 7.1 5.9 4.9 3.75 8.1 23.63 24.5 9.6 13.92 13.92 14.15
Operasyonel verimlilik, % 5.92 5.71 4.92 10.66 30.25 31.17 11.01 16.11 16.11 16.11 17.83
Saf yüzde marjı, % 3.28 4.13 5.46 4.15 11.33 4.9 3.75 8.1 23.63 26.93 12.38
FCF karlılık, % -1.15 -5.41 -6.43 -3.81 13.87 21.38 34.65 9.02 9.93 12.39 272.46


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
17.7 15.4 12.72 20.8 12.56 4.03 2.38 13.44 9.73 9.73 27.22
P/BV
3.3 2.4 1.84 2.14 2.52 2.24 1.1 1.66 1.67 1.67 5.78
P/S
0.8 0.6 0.6239 0.7809 1.02 0.9529 0.5835 1.29 1.35 1.35 3.94
P/FCF
-14.52 -13.63 -27.79 10.29 5.74 2.89 2.94 12.49 8.07 8.07 82.66
E/P
0.1791 0.0728 0.0513 0.1128 0.301 0.3475 0.1073 0.0952 0.1289 0.1289 5.24
EV/Fit
9.42 13.34 13.93 11.96 3.59 2.04 11.9 8.76 8.14 8.14 -234.92
EV/FAVÖK
10.39 9.4 8.53 13.91 6.63 2.84 1.66 6.64 5.73 5.59 16.20
EV/S
1.04 1.05 1.16 1.02 0.8696 0.6422 1.48 1.5 1.5 1.5 4.52
EV/FCF
-25.91 -24.26 -41.46 10.29 5.18 2.63 17.49 11.18 11.18 11.18 86.81
Borç/FAVÖK
3.41 3.28 5.02 1.56 0.4289 0.2998 1.05 0.8381 0.8177 0.8177 -254.09
Netdebt/FAVÖK
3.7 3.46 3.49 1.79 0.24 0.1514 0.8559 0.5396 0.5264 0.5264 -254.55
Borç/Oran
0.7 0.69 0.72 0.67 0.55 0.1165 0.1688 0.163 0.1584 0.1584 0.34
Borç/özkaynak
2.31 2.22 2.53 2.02 1.21 0.2197 0.302 0.2824 0.6981 0.6981 1.06
Borç/net gelir
3.69 7.86 11.59 3.86 0.6628 0.4743 2.44 1.57 1.57 1.57 5.02
Peg
-5.97 -5.97 13.83
Beta
0.98 0.9 1.22 2.77 0.3802 0.4003 0.4003 0.16
Altman Endeksi
1.81 1.85 1.61 2.14 3.96 6.94 7.03 3.78 4.59 4.59 5.02


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.0308 0.0338 0.0354 0.0372 0.0392 0.0459 0.048 0.045 0.0448 0.0464
Temettü
0.78 0.82 0.86 0.9 1.06 1.23 1.27 1.34 1.06 1.4
Div geliri, ao, %
2.68 2.08 2.28 1.54 1.35 1.82 1.13 0.9306 1.37 1.19 1.84
Temettü / kar, %
36.5 39.6 32.48 44.98 20.3 4.95 4.51 15.15 9.4 9.4 35.56
Temettü kaplama katsayısı
2.4 6.55 2.93 2.11 4.21 19.32 23.64 6.63 10.27 10.27 8.76


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
9.22 15 18.07 14.1 8.07 8.29 4.86 8.03 9.06 9.06
Toplamda borç
0.3708 0.4367 0.5115
Personel, insanlar
4 149 4 259 4 288 4 315


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Matson, Inc. MATX

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Matson, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MATX позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.