Şirket analizi Medifast, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.86 $), adil fiyattan (27.45 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=49.34%) sektör ortalamasının (ROE=11.92%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-62.61) sektör ortalamasından (%-3.84) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.1, 5 yılda %6.99 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Medifast, Inc. | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -2.5% | -8.5% |
| 90 günler | -18.3% | -9.5% | -13.9% |
| 1 yıl | -62.6% | -3.8% | -2.2% |
MED vs Sektör: Medifast, Inc., geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-58.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
MED vs Pazar: Medifast, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-60.36 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MED, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.2 olan MED.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.86 $), adil fiyattan (27.45 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.86 $), adil fiyattan %98.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.32) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6791) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6791), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.7) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.7) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6774 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6774) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%49.34) sektörün tamamından (%11.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%49.34) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%32.08) sektörün tamamından (%7.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%32.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%76.24) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%76.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%73.45) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
