Medifast, Inc.

NYSE MED Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -16.87%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Consumer Discretionary

Raporlama Medifast, Inc.

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
0.3646 0.4996 0.8377 1.5 1.21 2.06 1.18 0.9784 0.1931 0.1446
Gelir, milyar $
0.275 0.302 0.501 0.7137 0.9348 1.53 1.6 1.07 0.6025 0.6025
Net kar, milyar $
0.018 0.028 0.0558 0.0779 0.1029 0.164 0.1436 0.0994 0.0021 0.0021
Ev, milyar $
0.3608 0.3129 1.42 1.28 2.12 2.38 1.26 0.6556 0.1202 0.1202
Fit, milyar $
0.0269 0.0396 0.0719 0.0937 0.1345 0.2162 0.1848 0.1264 0.0029 0.0029
FAVÖK, milyar $
0.032 0.044 0.0763 0.091 0.1342 0.2231 0.2018 0.1395 0.0156 0.0156
Oibda $
0.041 0.056 0.0896 0.1041 0.1727 0.2753 0.2431 0.1665 0.0164 0.0164
Denge değeri, milyar $
0.0935 0.1038 0.1091 0.1048 0.1572 0.2025 0.155 0.2015 0.2101 0.2101
FCF, milyar $
0.022 0.04 0.0559 0.0742 0.1393 0.0603 0.1779 0.1412 0.017 0.017
Opera.mnoe akışı, milyar $
0.0254 0.0432 0.0608 0.0843 0.1452 0.0945 0.1946 0.1477 0.0245 0.0245
Faaliyet karı, milyar $
0.027 0.04 0.0691 0.091 0.1342 0.2162 0.1848 0.1264 0.0029 0.0029
Opera. masraflar, milyar $
0.1788 0.1882 0.3108 0.4458 0.5637 0.9114 0.9556 0.6494 0.4417 0.4417
Capex, milyar $
0.003 0.003 0.0049 0.0101 0.0059 0.0342 0.0167 0.0065 0.0075 0.0075


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
0.0524 0.0988 0.0814 0.077 0.1637 0.1042 0.0877 0.0944 0.0909 0.0909
Kısa vadeli yatırımlar $
0.0244 0.0238 0.0197 0.0157 0.0108 0.0054 0.0000 0.0556 0.0714 0.0714
Alacak hesapları $
0.0016 0.0014 0.000576 0.001 0.0014 0.000584 0 0 0.0087 0.0087
Toplam Cari Varlıklar $
0.1013 0.1252 0.1455 0.1542 0.2343 0.3069 0.2228 0.224 0.2144 0.2144
Saf varlıklar, milyar $
0.096 0.1086 0.1455 0.1542 0.2343 0.3069 0.0572 0.2015 0.2101 0.0487
Varlıklar, milyar $
0.1212 0.1459 0.1694 0.1947 0.2761 0.3983 0.3162 0.3099 0.2842 0.2842
Kısa vadeli borç $
0.000222 0.000232 0.000219 0.0032 0.0037 0.0065 0.0058 0.0118 0.0062 0.0062
Uzun vadeli borç $
0.0035 0.0046 0.0043 0.0054 0.0049 0.0033 0.0031 0.000474 0.000242 0.000779
Borç, milyar $
0.0252 0.0373 0.0603 0.0898 0.1188 0.1959 0.1612 0.1084 0.0741 0.0741
Saf borç, milyar $
-0.0517 -0.0751 -0.0814 -0.0634 -0.1526 -0.0716 -0.0616 -0.0724 -0.0748 -0.0748
Borç, milyar $
0.0022 0.000219 0.000779 0.0136 0.0112 0.0325 0.0261 0.022 0.0161 0.0161
Faiz geliri $
0.000661 0.000283 0.000558 0.0013 0.0013 0.000246 0.000231 0.000701 0.0025
Faiz masrafları, milyar $
0.000283 0.000558 0.0013 0.0059 0.0074 0.000231 0.000701 0.0025 0.0048 0.0048
Saf faiz geliri, milyar $
0 0.000283 0.000558 0.0013 0.0013 0.000246 0.000231 0.000701 0.0025 0.0025
Şerefiye $
0.0044 0.0071 0.0065 0.0063 0.0074 0.0055 0.0041 0.0011 0.001 0.000428
Amortisman, milyar $
0.0054 0.0042 0.0044 0.0046 0.0073 0.0068 0.0171 0.0131 0.0127 0.0127
Maliyet, milyar $
0.0689 0.0738 0.1211 0.1768 0.237 0.3985 0.4582 0.2962 0.1578 0.1578
Tıbbi malzemeler $
0.0183 0.0193 0.0389 0.0488 0.0534 0.18 0.1189 0.0546 0.0424 0.0424


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 1.49 2.29 4.62 6.43 8.68 13.89 12.73 9.1 0.1907 0.1907
AO'nun eyleminin fiyatı 41.63 69.81 125.02 109.58 196.34 109.99 67.22 17.62 11.63 11.63
AO hisselerinin sayısı, milyon 12 12 12 12 11 11 11.28 10.92 10.96 10.96
FCF/Promosyon 1.87 3.33 4.63 6.12 11.76 5.11 15.78 12.93 1.55 1.55


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 19.32 27.1 51.26 72.84 78.49 91.2 80.31 49.34 0.9952 1.02 19.44
Roa, % 14.95 20.75 35.38 42.8 43.7 48.64 40.18 32.08 0.7357 0.7039 15.80
ROIC, % 22.88 19.12 26.72 50.31 63.72 71.59 81.32 119.6 44.8 76.24 10.30
Ros, % 13.37 14.08 12.94 14.36 14.16 8.98 9.27 0.3471 0.3471 0.3471 12.01
Roce, % 36.5 65.86 81.25 81.65 94.64 105.39 62.74 1.37 1.37 1.37 21.29
Fit Marj 13.12 14.35 12.76 14.35 13.84 11.56 11.79 0.4777 0.4777 0.4777 16.98
FAVÖK Kârlılığı 14.77 15.23 12.76 14.35 14.62 12.63 13.01 2.59 2.59 2.59 20.60
Saf karlılık 9.8 13.1 11.14 10.92 11 10.75 8.98 9.27 0.3471 0.3471 12.02
Operasyonel verimlilik, % 13.14 13.78 12.76 14.35 14.17 11.56 11.79 0.4777 0.4777 0.4777 15.72
Saf yüzde marjı, % 6.72 4.62 7.35 6.5 9.19 11.14 10.92 11 10.75 10.28 -6.60
FCF karlılık, % 6.16 8.01 3.22 5.29 8.92 2.13 10.34 14.43 8.81 11.77 -41.51


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
28.1 34.4 26.88 17.21 22.14 14.96 9.2 7.32 93.27 93.27 44.75
P/BV
5.2 7.7 13.74 12.79 14.48 12.12 8.52 3.61 0.9282 0.9282 4.03
P/S
1.8 2.9 2.99 1.88 2.44 1.61 0.826 0.6791 0.3237 0.3237 3.59
P/FCF
18.56 24.2 16.45 16.31 40.4 9.67 5.16 6.5 8.49 8.49 36.55
E/P
0.045 0.0321 0.0556 0.0659 0.0579 0.0834 0.1016 0.1084 0.0145 0.0145 1.46
EV/Fit
11.65 19.75 14.03 16.21 11.38 6.81 5.19 41.78 41.78 41.78 24.78
EV/FAVÖK
9.62 17.26 18.59 14.03 15.84 10.68 6.24 4.7 7.71 7.71 19.38
EV/S
1.14 2.83 1.79 2.33 1.57 0.7874 0.6115 0.1996 0.1996 0.1996 4.09
EV/FCF
14.22 25.4 17.22 15.61 39.82 7.08 4.64 7.06 7.06 7.06 34.36
Borç/FAVÖK
0.01 0.02 0.1494 0.0832 0.1459 0.1291 0.1578 1.03 1.03 1.03 2.65
Netdebt/FAVÖK
-1.69 -1.09 -0.79 -1.14 -0.44 -0.3054 -0.5192 -4.8 -4.8 -4.8 1.78
Borç/Oran
0.26 0.36 0.46 0.43 0.49 0.0824 0.071 0.0567 0.0567 0.0567 0.43
Borç/özkaynak
0.34 0.55 0.86 0.76 0.97 0.168 0.1093 0.0767 0.3527 0.3527 0.20
Borç/net gelir
0.011 0.0433 0.1746 0.1085 0.1984 0.1815 0.2214 7.71 7.71 7.71 6.25
Peg
-163.06 -163.06 -333.29
Beta
1.5 1.44 1.2 -1.4 -1.55 -1.32 -1.32 -0.58
Altman Endeksi
16.62 19.47 15.06 17.78 18.46 13.33 9.34 8.01 3.99 3.99 6.43


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.0119 0.0154 0.0232 0.0354 0.0532 0.0639 0.0716 0.073 0.000715 0.0741
Temettü
0.25 1.07 1.44 2.19 3.38 4.52 5.68 6.56 3.3 0
Div geliri, ao, %
0 1.94 1.92 1.29 3.41 2.18 2.69 5.7 7.83 0 1.18
Temettü / kar, %
67.5 63 41.51 45.43 51.71 38.93 49.89 73.45 34.19 34.19 21.41
Temettü kaplama katsayısı
1.17 1.21 1.58 1.46 1.61 2.29 1.97 139.04 0.0282 0.0282 8.88


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
1.09 0.9934 0.978 1.42 0.6297 2.24 1.04 0.6047 1.24 1.24
Toplamda borç
0.0603 0.0794 0.1114
Personel, insanlar
713 984 874 634


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Medifast, Inc. MED

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Medifast, Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность MED позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.