MAX Sohbet
Şirket analizi Miller Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (43.74 $), adil fiyattan (61.87 $) daha düşük
- Temettüler (%1.33) sektör ortalamasından (%1.27) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.25) sektör ortalamasından (%-24.66) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.83, 5 yılda %1.8 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.96%) sektör ortalamasından (ROE=30.79%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Miller Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | 5.6% | -2.5% |
| 90 günler | 8.1% | -23.4% | 9.7% |
| 1 yıl | -28.2% | -24.7% | 17% |
MLR vs Sektör: Miller Industries, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-3.59 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MLR vs Pazar: Miller Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-45.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MLR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5432 olan MLR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (43.74 $), adil fiyattan (61.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (43.74 $), adil fiyattan %41.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.91) bir bütün olarak sektörünkinden (17.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak sektörünkinden (4.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6013) sektörün tamamından (2.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6013), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.44), sektörün tamamından (4.7) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.44) piyasanın tamamından (19.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.57 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.57) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.96) sektörün tamamından (%30.79) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.96) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.66) sektörün tamamından (%10.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.66) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.33 sektör ortalamasından %1.27 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.33, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.33 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
