Şirket analizi Molina Healthcare, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.88%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (315.2 $), adil değerlemeden (239.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.47) sektör ortalamasından (%-13.41) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %14.77, 5 yılda %0.2652 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Molina Healthcare, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -12% | -0.7% |
| 90 günler | -13% | -19.6% | 4.1% |
| 1 yıl | -17.5% | -13.4% | 25.9% |
MOH vs Sektör: Molina Healthcare, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-4.06 oranında biraz düşük performans gösterdi.
MOH vs Pazar: Molina Healthcare, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-43.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.336 olan MOH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (315.2 $), adil fiyattan (239.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (315.2 $), adil fiyattan %24.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.09) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.94) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6111) sektörün tamamından (4.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6111), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.53) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.53) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.88) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.88) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.33) sektörün tamamından (%6.7) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.04) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | ORLANDO STEVEN J Director |
Satın almak | 325 | 243 750 | 750 |
| 29.07.2024 | Barlow Jeff D. Officer |
Satın almak | 335 | 1 788 900 | 5 340 |
| 07.08.2023 | Russo Marc EVP, Health Plans |
Satış | 312.72 | 788 993 | 2 523 |
| 04.08.2023 | ORLANDO STEVEN J Director |
Satış | 301.25 | 217 804 | 723 |
| 07.10.2022 | Zubretsky Joseph M President & CEO |
Satış | 346.48 | 10 018 100 | 28 914 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
