Şirket analizi Matador Resources Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (61.25 $), adil fiyattan (93.25 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.4) sektör ortalamasından (%6.87) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.88 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.63%) sektör ortalamasının (ROE=15.76%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.27) sektör ortalamasının (%4.05) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Matador Resources Company | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | -1.6% | -0.4% |
| 90 günler | 17.9% | 0.5% | 1.5% |
| 1 yıl | 10.4% | 6.9% | 21.8% |
MTDR vs Sektör: Matador Resources Company, geçen yıl "Energy" sektörünü %3.53 oranında geride bıraktı.
MTDR vs Pazar: Matador Resources Company geçtiğimiz yıl piyasada %-11.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MTDR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2001 olan MTDR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (61.25 $), adil fiyattan (93.25 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (61.25 $), adil fiyattan %52.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.17) bir bütün olarak sektörünkinden (14.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.45) sektörün genelinden (2.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.67) sektörün tamamından (7.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.67) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.54 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.54) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8086.12) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.63) sektörün tamamından (%15.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.63) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.9) sektörün tamamından (%8.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.47) sektörün tamamından (%10.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.27, sektör ortalamasının %4.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
