Matador Resources Company
Hafife alma
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektör ortalaması | Sektöre göre farklılık, % | 5 yıllık ortalama | Ortalamadan fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.17 | 14.03 | -41.79% | 7.48 | +9.22% |
| P/S |
|
2.45 | 2.36 | 3.93% |
|
|
| P/BV |
|
1.67 | 1.72 | -2.8% |
|
|
| P/FCF |
|
22.86 | 5.54 | 312.67% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 7.62 | -38.72% |
|
|
| Ev/S |
|
3.22 | 2.92 | 10.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.49 | 5.56 | 412.42% |
|
|
| E/P |
|
0.1164 | 18.41 | -99.37% |
|
|
Yeterlik
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektör ortalaması | Sektöre göre farklılık, % | 5 yıllık ortalama | Ortalamadan fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.88 | 30.15 | 128.44% | 42.69 | +61.34% |
| ROE |
|
21.63 | 15.76 | 37.27% |
|
|
| ROA |
|
10.9 | 8.9 | 22.48% |
|
|
| ROIC |
|
23.47 | 10.18 | 130.51% |
|
|
| ROS |
|
30.03 | 11.65 | 157.71% |
|
|
| ROCE |
|
29.56 | 19.36 | 52.71% |
|
|
Görev
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektör ortalaması | Sektöre göre farklılık, % | 5 yıllık ortalama | Ortalamadan fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 1.9 | -39.26% | 1.09 | +5.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.11 | 1.52 | -27.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2891 | 0.2827 | 2.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5079 | 6 | -91.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.65 | 4.1 | -35.3% |
|
|
Temettüler
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektör ortalaması | Sektöre göre farklılık, % | 5 yıllık ortalama | Ortalamadan fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temettü getirisi |
3.18/10
|
1.27 | 4.05 | -68.64% | 0.7131 | +78.1% |
| Temettü büyümesinin yıl sayısı |
|
3 | 3.35 | -10.53% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8641 | 7.46% |
|
|
| Ortalama temettü büyümesi |
|
33.61 | -36.21 | -192.81% |
|
|
| 5 yıllık ortalama yüzde |
|
0.7131 | 4.63 | -84.61% |
|
|
| Ödemeler için ortalama yüzde |
|
16.63 | 57 | -70.83% |
|
|
| Sektör ortalamaları ile fark |
|
-2.78 |
Büyüme dürtüsü
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektör ortalaması | Sektöre göre farklılık, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyüme dürtüsü Revenue için 5 yıllar |
10/10
|
186.34 | -92.58 | -301.27% | ||
| Büyüme dürtüsü Ebitda için 5 yıllar |
|
232.51 | -98.18 | -336.82% | ||
| Büyüme dürtüsü Net Income için 5 yıllar |
|
861.45 | -96.05 | -996.88% | ||
| Büyüme dürtüsü FCF için 5 yıllar |
|
-185.03 | -107.09 | 72.78% | ||
| Büyüme dürtüsü EPS için 5 yıllar |
|
840.24 | -192.17 | -537.24% |
IP Score
7.19/10
