Şirket analizi Nu Holdings Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.49 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.09%) sektör ortalamasının (ROE=0.719%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.38 $), adil değerlemeden (4.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.62) sektör ortalamasından (%10.56) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Nu Holdings Ltd. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | -7% | -1.2% |
| 90 günler | 5.4% | -9.8% | -6.6% |
| 1 yıl | -8.6% | 10.6% | 6.9% |
NU vs Sektör: Nu Holdings Ltd., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-19.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
NU vs Pazar: Nu Holdings Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NU, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1658 olan NU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.38 $), adil fiyattan (4.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.38 $), adil fiyattan %64.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.12) bir bütün olarak sektörünkinden (74.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.29) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.75) sektörün genelinden (4.17) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.75), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.11), sektörün tamamından (16.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.11) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-140.53 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-140.53) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2338.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.09) sektörün tamamından (%0.719) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.09) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%-0.4816) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
