Şirket analizi NVR, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-4.35) sektör ortalamasından (%-8.1) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=36.47%) sektör ortalamasının (ROE=16.26%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7130.75 $), adil değerlemeden (6202.99 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.26) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %18.9, 5 yılda %17.95 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| NVR, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -6% | 2.2% |
| 90 günler | -15.7% | -17.8% | -4.3% |
| 1 yıl | -4.4% | -8.1% | 10.6% |
NVR vs Sektör: NVR, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %3.75 oranında geride bıraktı.
NVR vs Pazar: NVR, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-14.91 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: NVR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0837 olan NVR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7130.75 $), adil fiyattan (6202.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7130.75 $), adil fiyattan %13 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.07) bir bütün olarak sektörünkinden (17.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.49), bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.58) sektörün genelinden (2.39) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.74), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.74) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.32 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.32) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-123.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%36.47) sektörün tamamından (%16.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%36.47) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.11) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.26 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.7.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.74) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
