Şirket analizi Oil States International
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %14.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %16.9 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (5.48 $), adil değerlemeden (5.32 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.9) sektör ortalamasından (%-6.88) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.62%) sektör ortalamasından (ROE=14.67%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oil States International | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.2% | 4.8% | -1% |
| 90 günler | -33.5% | -15.1% | -12% |
| 1 yıl | -43.9% | -6.9% | 5.1% |
OIS vs Sektör: Oil States International, geçen yıl "Energy" sektöründe %-37.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OIS vs Pazar: Oil States International geçtiğimiz yıl piyasada %-49.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OIS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8443 olan OIS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.48 $), adil fiyattan (5.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.48 $), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.95), bir bütün olarak sektörünkinden (14.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4464) bir bütün olarak sektörünkinden (1.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4464) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5594) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5594), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.04), sektörün tamamından (7.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.52 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.52) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2861.51) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.62) sektörün tamamından (%14.67) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.62) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.1) sektörün tamamından (%8.5) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.1) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-5.13) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-5.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
