Şirket analizi Oxford Industries, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.89) sektör ortalamasından (%1.22) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (86.02 $), adil değerlemeden (43.55 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.17) sektör ortalamasından (%2.17) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %30.75, 5 yılda %1.79 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.87%) sektör ortalamasından (ROE=16.26%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.5% | -2.6% | 2.8% |
| 90 günler | 14% | -22.6% | 2.7% |
| 1 yıl | -9.2% | 2.2% | 26% |
OXM vs Sektör: Oxford Industries, Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-11.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
OXM vs Pazar: Oxford Industries, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: OXM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1763 olan OXM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (86.02 $), adil fiyattan (43.55 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (86.02 $), adil fiyattan %49.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.07), bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.93) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (13.61), sektörün tamamından (10.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.61) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.87) sektörün tamamından (%16.26) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.87) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.31) sektörün tamamından (%5.49) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.69) sektörün tamamından (%0.4167) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.89 sektör ortalamasından %1.22 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.89 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.74) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
