Şirket analizi Packaging Corporation of America
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.5) sektör ortalamasından (%1.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.36) sektör ortalamasından (%-4.6) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.71 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.14%) sektör ortalamasının (ROE=11.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (198.76 $), adil değerlemeden (101.62 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | -13.1% | -10.2% | -6.6% |
| 1 yıl | 6.4% | -4.6% | 6.9% |
PKG vs Sektör: Packaging Corporation of America, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %10.97 oranında geride bıraktı.
PKG vs Pazar: Packaging Corporation of America geçtiğimiz yıl piyasada %-0.5506 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PKG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1224 olan PKG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (198.76 $), adil fiyattan (101.62 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (198.76 $), adil fiyattan %48.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.14) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.66) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.14) sektörün tamamından (%11.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.14) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.62) sektörün tamamından (%7.83) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.41) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.5 sektör ortalamasından %1.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.5 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
