Şirket analizi Packaging Corporation of America
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.7) sektör ortalamasından (%1.33) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.43) sektör ortalamasından (%-44.74) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %33.24 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.05 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.14%) sektör ortalamasının (ROE=10.91%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (155.4 $), adil değerlemeden (96.07 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Packaging Corporation of America | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | -49.3% | -1.7% |
| 90 günler | 9.5% | -49.8% | 4.4% |
| 1 yıl | 41.4% | -44.7% | 25.5% |
PKG vs Sektör: Packaging Corporation of America, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %86.17 oranında geride bıraktı.
PKG vs Pazar: Packaging Corporation of America geçtiğimiz yıl piyasadan %15.96 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PKG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7967 olan PKG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (155.4 $), adil fiyattan (96.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (155.4 $), adil fiyattan %38.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.14) bir bütün olarak sektörünkinden (32.38) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.14) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.66), bir bütün olarak sektörünkinden (3.63) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.88) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) sektörün tamamından (47.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.51) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.98 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.98) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-60.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.14) sektörün tamamından (%10.91) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.14) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.62) sektörün tamamından (%7.53) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.41) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.7 sektör ortalamasından %1.33 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.66) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | JOSEPH W VAUGHN Officer |
Satın almak | 244.89 | 563 247 | 2 300 |
| 29.02.2024 | Hassfurther Thomas A Exec. VP |
Satış | 181.06 | 2 507 680 | 13 850 |
| 04.08.2023 | Shirley Donald R. SVP |
Satış | 156.14 | 780 700 | 5 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
