Packaging Corporation of America

NYSE PKG Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +4.19%
Temettü getirisi: 2.31%
Sektör: Consumer Discretionary

Raporlama Packaging Corporation of America

Raporlar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Finansal rapor Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem


Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
5.93 7.89 11.21 7.85 13.08 12.91 12.13 12.84 20.15 17.81
Gelir, milyar $
5.78 6.44 7.01 6.96 6.66 7.73 8.48 7.8 8.38 8.38
Net kar, milyar $
0.45 0.669 0.738 0.6964 0.461 0.8411 1.03 0.7652 0.8051 0.8051
Ev, milyar $
8.33 7.82 9.87 12.33 14.57 14.73 14.4 17.17 22.22 22.22
Fit, milyar $
0.7803 0.9312 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 1.44 1.07 1.11 1.11
FAVÖK, milyar $
1.14 1.32 1.48 1.05 0.7814 1.26 1.89 1.59 1.63 1.63
Oibda $
1.49 1.6 1.81 1.01 1.05 1.68 1.84 1.9 1.93 1.93
Denge değeri, milyar $
1.45 1.45 2.67 3.07 3.25 3.61 3.67 4 4.4 4.4
FCF, milyar $
0.526 0.513 0.6287 0.8079 0.6116 0.489 0.6708 0.8454 0.5215 0.5215
Opera.mnoe akışı, milyar $
0 0.8561 1.18 1.21 1.03 1.09 1.5 1.32 1.19 1.19
Faaliyet karı, milyar $
0.805 0.95 1.07 0.6583 0.3715 0.8436 0.9784 1.08 1.1 1.1
Opera. masraflar, milyar $
0.4711 0.5226 0.5364 0.5576 0.5396 0.5768 0.6086 0.6238 0.6818 0.6818
Capex, milyar $
0.274 0.343 0.5514 0.3995 0.4212 0.6051 0.8242 0.4697 0.6697 0.6697


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
0.2393 0.2169 0.3615 0.6795 0.9746 0.6187 0.32 0.648 0.685 0.685
Kısa vadeli yatırımlar $
0.0879 0.1056 0.0861 0.0852 0.4935 0.102 0.102
Uzun vadeli yatırımlar $
0.0581 0.0427 0.06 0.0649 0.0641
Alacak hesapları $
0.7031 0.689 0.9186 0.8721 0.8375 1.08 1.07 1.04 1.15 1.15
Toplam Cari Varlıklar $
1.7 1.7 2.12 2.48 2.75 2.73 2.51 3.25 3.23 3.23
Saf varlıklar, milyar $
1.76 2.18 2.12 2.48 2.75 2.73 4.2 4 4.4 4.32
Varlıklar, milyar $
5.78 6.2 6.57 7.24 7.43 7.84 8 8.68 8.83 8.83
Kısa vadeli borç $
0.0271 0.1513 0.0014 0.0641 0.0705 0.0688 0.1482 0.4802 0.0826 0.0826
Uzun vadeli borç $
2.62 2.62 2.5 2.48 2.48 2.47 2.48 2.48 2.48 2.48
Borç, milyar $
4.02 4.01 3.9 4.16 4.19 4.23 4.34 4.68 4.43 4.43
Saf borç, milyar $
2.41 2.38 2.14 2.06 1.76 2.11 2.47 2.53 2.09 2.09
Borç, milyar $
2.65 0.15 2.5 2.73 2.74 2.73 2.79 3.17 2.77 2.77
Faiz geliri $
0.0855 0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704
Faiz masrafları, milyar $
0.0918 0.1026 0.0972 0.1288 0.0935 0.1524 0.0704 0.0533 0.0414 0.0414
Saf faiz geliri, milyar $
0 -0.0918 0.1026 0.0919 0.1237 0.0935 0.1524 0.0704 0.0658 0.0704
Şerefiye $
0.5468 0.544 0.7379 0.737 0.9173 0.9187 0.8635 0.9235 0.9224 0.9224
Amortisman, milyar $
0.358 0.3914 0.4109 0.3875 0.4099 0.4175 0.4568 0.5177 0.5256 0.5256
Maliyet, milyar $
4.5 4.97 5.37 5.32 5.29 5.86 6.39 6.1 6.6 6.6
Tıbbi malzemeler $
0.7236 0.723 0.7956 0.7941 0.7879 0.9025 0.9773 1.01 1.12 1.12


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 4.75 7.07 7.86 7.4 4.88 8.9 11.11 8.55 9 9
AO'nun eyleminin fiyatı 84.82 120.55 83.46 111.99 137.91 137.4 162.91 225.13 201.26 201.26
AO hisselerinin sayısı, milyon 94 93 93 94 94 94 92.7 89.5 89.5 89.5
FCF/Promosyon 5.61 5.48 6.7 8.59 6.48 5.17 7.24 9.45 5.83 5.83


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 26.24 33.63 30.4 24.25 14.59 24.55 28.31 19.14 18.28 19.17 19.44
Roa, % 8.05 11.07 11.56 10.09 6.29 11.02 13 8.81 9.11 9.19 15.80
ROIC, % 12.4 12.04 16.11 16.11 14.37 8.92 15.42 22.89 16.93 16.41 10.30
Ros, % 11.91 13.84 13.17 10.91 16.31 12.15 9.81 9.6 9.6 9.6 12.01
Roce, % 39.03 18.17 10.11 5.59 12.13 20.13 26.7 25.11 25.11 25.11 21.29
Fit Marj 14.45 15.26 9.45 5.58 10.92 16.93 13.68 13.19 13.19 13.19 16.98
FAVÖK Kârlılığı 20.53 21.08 15.02 11.74 16.31 22.32 20.32 19.46 19.46 19.46 20.60
Saf karlılık 13.9 14.7 10.52 10 6.92 10.88 12.15 9.81 9.6 9.6 12.02
Operasyonel verimlilik, % 13.5 15.81 15.6 12.46 16.06 11.54 13.78 13.14 13.14 13.14 15.72
Saf yüzde marjı, % 11.9 6.61 7.52 7.7 10.29 10.44 9.92 6.87 10.8 11.44 -6.60
FCF karlılık, % 8.89 5.2 6.04 8.47 6.12 3.71 5.26 6.56 2.59 2.93 -41.51


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
18.2 22.3 10.47 14.76 27.78 15 11.59 19.14 25.01 25.01 44.75
P/BV
4.6 5.7 2.89 3.35 3.95 3.5 3.25 3.66 4.57 4.57 4.03
P/S
1.4 1.8 1.1 1.48 1.92 1.63 1.41 1.88 2.4 2.4 3.59
P/FCF
19.39 11.56 12.45 20.92 26.12 19 19.71 15.69 34.15 34.15 36.55
E/P
0.0455 0.0709 0.073 0.0461 0.0638 0.0808 0.0596 0.0579 0.0452 0.0452 1.46
EV/Fit
8.4 9.22 18.73 39.76 17.75 10.04 16.09 20.09 20.09 20.09 24.78
EV/FAVÖK
10.68 5.91 6.68 11.79 18.65 11.68 7.61 10.84 13.62 13.62 19.38
EV/S
2.14 1.79 1.64 1.74 1.95 1.7 2.2 2.65 2.65 2.65 4.09
EV/FCF
24.15 19.94 14.11 18.91 30.87 21.47 20.32 42.61 42.61 42.61 34.36
Borç/FAVÖK
0.11 1.69 2.61 3.5 2.17 1.48 2 1.7 1.7 1.7 2.65
Netdebt/FAVÖK
3.46 1.53 1.35 1.51 1.27 1.31 1.59 1.28 1.28 1.28 1.78
Borç/Oran
0.59 0.59 0.58 0.56 0.43 0.349 0.3655 0.3138 0.3138 0.3138 0.43
Borç/özkaynak
1.93 1.46 1.36 1.29 0.93 0.7617 0.7938 0.6293 1.01 1.01 0.20
Borç/net gelir
6.17 3.37 3.65 5.53 3.02 2.71 4.15 3.44 3.44 3.44 6.25
Peg
13.08 13.08 -333.29
Beta
1 0.84 0.9 1.14 1.84 -1.14 -1.14 -0.58
Altman Endeksi
3.77 3.43 3.64 3.9 4.66 4.87 4.68 4.17 5.16 5.16 6.43


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.2008 0.2376 0.2681 0.2987 0.2996 0.3798 0.4203 0.4489 0.4488 0.4388
Temettü
2.52 3 3.16 3.37 4 4.75 5 5 2.5 5
Div geliri, ao, %
2.15 2.9 2.82 2.4 3.09 3.71 2.77 2.35 2.29 2.31 1.18
Temettü / kar, %
48.9 46.7 36.33 42.89 64.99 45.16 40.81 58.66 55.74 55.74 21.41
Temettü kaplama katsayısı
2.5 2.47 2.32 1.21 2 2.29 1.7 1.74 1.83 1.83 8.88


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
4.74 5.32 7.87 5.74 6.33 7.83 9.72 6.02 7.99 7.99
Ar -Ge, Milyar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplamda borç
0.6936 0.7238 0.7826
Personel, insanlar
15 200 15 200 15 100 14 900


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Packaging Corporation of America PKG

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Packaging Corporation of America играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность PKG позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.