Şirket analizi Quotient Technology Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.99 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %19.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.08 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%10.56) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-37.1%) sektör ortalamasından (ROE=0.719%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Quotient Technology Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7% | -3.9% |
| 90 günler | 0% | -9.8% | -6% |
| 1 yıl | 0% | 10.6% | 5.2% |
QUOT vs Sektör: Quotient Technology Inc., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-10.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QUOT vs Pazar: Quotient Technology Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-5.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QUOT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan QUOT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.99 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.99 $), adil fiyattan %11.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.9) sektörün tamamından (16.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.9) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.39 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.39) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2338.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-37.1) sektörün tamamından (%0.719) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-37.1) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.32) sektörün tamamından (%-0.4816) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.32) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-11.74) sektörün tamamından (%-10.19) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-11.74) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
